费用管理教程解析.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT17 费用管理（8.0客户端环境） 业务简介 一、基础资料：业务类别 费用类型 收款信息 扫描点设置 出差类型 二、系统参数 三、初始化设置 四、费用涉及工作流基本设置及应用 五、日常操作 费用申请单（出差申请单）、 借款单（出差借款单）、 报销单（差旅费报销单和物品采购费用报销单） 、 对外报销单 六、主要业务流程详解：单独借款业务 单独报销业务 借款报销及还款流程； 七、报表查询 费用申请明细表 借款费用明细表 费用报销明细表 备用金余额查询表 1、业务简介： 费用管理模块属于EAS财务会计系统，主要解决日常办公中的借款、报销和费用申请等问题。模块包含7个标准表单：借款单、费用报销单、出差借款单、差旅费报销单、费用申请单、出差申请单和对外报销单。这些表单之间可以相互关联生成。一般在使用时，表单会先跑一个工作流，工作流审批通过以后，再由表单生成凭证或付款单，从而实现业务审批与财务处理的无缝集成。 费用管理模块的主要功能有： 表单的新建与工作流审批 借款和报销的预算控制 手动冲账 财务集成 报表查询 2、费用管理模块总图： 一、基础资料 3、业务类别和费用类型： 业务类别和费用类型是费用管理模块与总账集成的基础，它们都能与科目进行映射，业务类别是费用类型的上级。用户填写表单时根据具体费用用途选择好业务类别和费用类型，表单生成凭证时，通过这种映射关系把各项费用生成到对应的凭证科目上。同时维护了关联的单据才可以在填写表单的时候选对应的费用类型。 费用类型也是费用管理模块与预算模块集成的基础，费用类型可以与预算项目进行映射，系统会根据这种映射关系来扣除对应的预算项目下预算值。 业务类别与费用类型的数据隔离是按照财务组织进行隔离的，上级财务组织建立的业务类别和费用类型，下级财务组织可见，可用，但是不能进行新增、修改的操作，否则会出现如下的提示： 4、收款信息： 收款信息，用于在借款或者报销类单据新增时，便于填写收款人信息，但是此收款信息是按照用户进行隔离的，用户之间的收款人信息是不能共享的（此功能点暂时仍无法实现导入或者共享的功能）。 5、扫描点设置 扫描点设置是用于单据与影像系统集成，通过扫描的方式，导入信息。并且要与费用的参数合并进行控制，此参数值必须要设置为“是“。 二、参数设置 6、费用管理的参数如下： 介绍在业务过程中使用较多的参数 与总账集成（CP002） 参数值=是，表示费用管理系统与EAS总账进行集成，借款单、出差借款单、费用报销单、差旅费报销单和对外报销单能够在审批通过后生成凭证。如果费用管理系统同时与总账、出纳系统集成，则借款类与报销类单据须先生成出纳付款单付款后，才能生成凭证记账。 参数值=否，表示费用管理系统不与EAS财务总账进行集成。 与出纳集成（CP008） 参数值=是，表示费用管理系统与EAS出纳系统进行集成，借款单、出差借款单、费用报销单和差旅费报销单在付款时，不是直接生成凭证，而是要生成出纳中的付款单进行付款。 参数值=否，表示费用管理系统不与EAS出纳系统进行集成。 借款余额提醒（CP011）；借款余额提醒对应的科目编码（CP012）；借款余额提醒的名称（CP013） 参数值=是，表示是否显示借款余额提醒。这个参数要与CP012、CP013及其他参数结合使用。本质上就是显示某个科目的余额，这个科目的编码在CP012设置，科目的通俗名称在CP013进行设置。显示时也是在借款单和出差借款单GUI表单的分录上方进行显示。 参数值=否，表示借款单的分录上方不显示借款余额。 单据新建时，默认填写“核定金额”字段（CP016） 参数值=是，表示申请人在新建表单时，填写 “申请金额”字段后，系统自动也把“核定金额”字段填好（两者的金额相等）。 参数值=否，表示申请人在新建表单时，填写“申请金额”字段后， “核定金额”字段仍为空。 新建费用申请单或借款单时，默认勾中“可超额报销”复选框（CP017） 参数值=是，用户在新建费用申请单、借款单或出差借款单时，系统默认勾中“可超额报销”复选框。 参数值=否，用户在新建费用申请单、借款单或出差借款单时，系统保持“可超额报销”复选框为不勾中状态。 根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围（CP019） 参数值=是，用户在表单中选择“费用支付公司”（财务组织）时，对话框中的公司列表按照当前用户被授权的业务组织范围（财务组织范围）来显示，而不是全部的公司。 7、其他参数： 当“借款余额提醒”（CP011）参数值为“是”时，需要以某个维度来计算借款余额，这个其它参数就是配置维度用的。这些维度可以是行政组织、成本中心、职员、行政组织+职员、成本中心+职员。行政组织和成本中心不能同时选择。维度选择好以后