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PAGE \* MERGEFORMAT27 内部交易操作手册 一、参数设置 检查相关参数是否配置 二、内部客户档案 内部交易业务，需要将调入财务组织设置为调出财务组织的内部客户，客户类型设置为内部单位；将调出财务组织设置为调入财务组织的内部供应商，供应商类型设置为内部单位。 三、交易类型 在“交易类型管理”中新增“调入申请”单 新增“调拨订单” 四、流程配置 在“业务流”中新增调拨业务流，推式生单。 第一个“驱动”设置，“审批”——调拨出库——推式保存（实发）；调拨出库——签字。 第二个“驱动”设置：“签字”——调拨入库——推式保存（实收）；调拨入库——签字。 保存然后启用 五、预警 1、支持调入申请行超时预警，调入申请行超过设定的预警小时数仍未处理，则产生预警。需要在企业建模平台/系统平台/预警平台/预警条目配置界面进行设置。 2、支持调拨订单自动作废，需要在企业建模平台/系统平台/后台任务中心/后台任务部署界面设置作废日数，根据调拨订单单据日期计算，超过该天数则自动作废。 内部结算规则 新增“库存调拨”内部结算规则 七、内部结算路径 设置内部结算路径：无锡宏远工厂调拨至无锡兴达工厂，结算经过后勤服务中心 库存调拨——财务组织间调拨 （一）业务流程：要货月计划维护——调入申请维护——调入申请安排——调拨订单维护——调拨出库——调拨入库——内部结算清单维护 1、要货月计划维护，注意“单据日期”的时间至少要比“计划月份”要早一个月，保存后审批。 调入申请维护，参照“要月计划维护”生成 查找时一定要选择正确的“单据日起”和“调入库存组织” 调入申请安排，查询——勾选——安排——选择交易类型——生成订单 调拨订单维护，添加单价——审批 调拨出库，参照“调拨订单”生成——自动取数——审批 调拨入库，参照“调拨出库单”生成——自动取数——审批 内部结算清单维护，结算——选择正确的出库组织——确定——勾选对应的单据——结算——审批——转财务 财务组织间调拨完成 （二）退回 1、业务流程：调拨订单维护——调拨出库——退回——内部结算清单维护 2、调拨订单维护，保存——审批 调拨出库，参照“调拨订单”生成——自动取数——保存——审批 选择定物料——辅助功能——退回 填写退回数量（负数）——保存——签字 完成退回，联查 （三）退货 1、业务流程：调拨订单维护——调拨出库——调拨入库——调拨订单维护——辅助功能——退货——调拨出库——调拨入库——内部结算清单维护 2、从调拨订单到调拨出库和退回一样，不再表述，由于已经退回10吨，所以入库只有90吨，直接从调拨入库开始，调拨入库参照“调拨出库单”生成——自动取数——保存——审批 在原调拨订单中退货，辅助功能——退货 修改数量（负数）——保存——审批 5、继续调拨出库，参照“调拨订单”生成，选择负数的订单，自动取数——保存——审批 6、继续调拨入库，参照“调拨出库单”生成，选择负数的出库单，自动取数——保存——审批 内部结算清单维护，结算——选择退货的入库单和正常的入库单（一负一正）——审批 ——转财务 完成退货，联查 （四）发出商品处理 1、企业商品出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所有权未发生转移，财务上要求体现该部分商品。通过新会计准则，发出商品的实际成本可以通过“发出商品”科目进行核算。 2、修改参数，动态建模——基础设置——业务参数设置（组织）——组织单元——成本域——选择业务单元（如后勤服务中心） 存货核算——IAO0304参数值改为“是” 3、供应链——内部交易——发出商品处理——查询——勾选——发出商品 （五）暂估应收处理 1、对于已出库未作内部结算的业务进行暂估收入处理。 2、参数设置，动态建模——会计平台——平台设置——应收管理——未确认应收单——总账凭证——过滤方式——不生成 3、供应链——内部交易——暂估应收处理——查询——勾选——暂估应收 （六）入库暂估处理 1、供应链——内部交易——入库暂估处理——查询——勾选——暂估 （七）内部费用结算 1、物料（集团）——添加“运输费”——勾选“服务类”——分配 2、供应链——采购管理——采购成本要素定义——选择业务单元——添加“运输费”费用物料 采购发票维护——选择“费用发票”——保存——审批 4、供应链——内部交易——内部费用结算——入库单——单据类型选择“调拨入库单”——发票——勾选——费用结算——费用分摊 完成内部费用结算，联查 （八）三方调拨 1、业务场景 2、业务流程：交易类型管理——内部结算规则——调拨订单——调拨出库——调拨入库——内部结算清单维护 （1）交易类型管理，设置“三方调拨”交易类型 （2）内部结算规则，选择内部结算类型“库存调拨”，交易类型选择“三方调拨”，选择好三方调拨的组织，勾选“反向