广发钱袋子货币市场基金招募说明书更新要点详解.doc

广发钱袋子货币市场基金 招募说明书更新 【2014年第1号】 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 时间：【重要提示】本基金经中国证监会证监[2013]1623号文。本基金投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。目 录 第一部分 绪言 1 第二部分 释义 2 第三部分 基金管理人 6 第四部分 基金托管人 12 第五部分 相关服务机构 15 第六部分 基金的募集 17 第七部分 基金合同的生效 20 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 21 第九部分 基金的投资 29 第十部份 基金的业绩 41 第十一部分 基金的财产 42 第十二部分 基金资产的估值 43 第十三部分 基金的收益与分配 47 第十四部分 基金费用与税收 49 第十五部分 基金的会计与审计 52 第十六部分 基金的信息披露 53 第十七部分 风险揭示 59 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 61 第十九部分 基金合同的内容摘要 63 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 77 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 93 第二十二部分 其他应披露事项 95 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 96 第二十四部分 备查文件 97 第一部分 绪言 《广发钱袋子货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作办法、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“销售办法”)、、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》) 、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》（以下简称“《信息披露特别规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号〈基金合同的内容与格式〉》以及《广发钱袋子货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发钱袋子货币市场基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书招募说明书：指《基金招募说明书》及其定期的更新 基金或本基金：指基金 基金管理人：指 4、基金托管人：指 5、基金合同或本基金合同：指《基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7基金份额发售公告：指《基金基金份额发售公告》 8法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9《基金法》：指20年1月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第次会议通过，自20年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10《销售办法》：指中国证监会201年月日颁布、同年月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 1基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 1个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 1机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投