仓库工作规范---荣怀集团—浙江荣怀环保科技有限公司.docVIP

 仓库工作规范（初稿） 目录 仓库工作流程及说明 仓库账务处理 仓库人员配置及岗位职责 仓库日常管理工作规定 仓库台帐名录及流转表格 仓库工作规范（初稿） 仓库流程及说明 物料入库 总公司物料检验入库流程示意图： 1.1 收到货物：根据申购单、采购清单及送货单核实送货品名、类别及数量并签收（送货单签收必须由采购、仓库共同签字才有效）；签收送货单后，对超数量部分可以暂时不予接收，应立即通知采购中心同供应商协商后确定是否接收；对实际数量与送货单上数量有缺失部分，应立即通知采购中心同供应商进行核实，核实后对送货单上缺失部分应进行修正（另具缺失货物品名、类别及数量），并由送货人签字确认后再签收送货单；对送货单缺失数量严重的或缺失金额巨大的，仓库有权拒绝收货，并对该供应商进行《行为记录》； 1.2 验收入库：不需要检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物品无损坏；需检验物料一个工作日内填写报检单报检，根据设备部（质检）或技术部开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写送货单（送货单一式三联，存根联留底，通知单联送供应商，回单联由供应商签收后存档），送货单回单联务必要供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。对于验收合格物料开具入库单（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票或送货单一起交材料会计做账务处理，月末根据未上交记账联、入库单进行暂估处理）。 1.3 货物随带资料：货物随带的资料如合格证、设备的使用操作说明书等必须整理好，第一时间移交设备部，并做好相应的交接手续； 项目部物料检验入库流程详见《关于实施设备/材料等发货操作流程的通知》。 物料出库 外协收发货流程示意图： 2.1 备料称重：根据生产部外协加工明细单进行备料，记录外发材料的材质、规格、数量及单重。 2.1.1 发货：仓库填写送货单（送货单一式三联，存根联留底，通知单联送供应商，回单联由供应商签收后存档），通知外协领料及配套图纸，送货单回单联务必要供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。 2.1.2 收到货物：核对材质、数量、重量后签收送货单，对于物料在加工过程中重量缺失部分，仓库进行记录，在重量达到100KG后一次性拉回。 2.1.3 检验：在一个工作日内填写报检单报检。根据设备部（质检）开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品退回外协单位进行返修。 生产部领用物料流程示意图： 原材料、设备领用示意图： 2.2 班组长根据生产部下发的生产任务单及对应图纸填写领料单； 2.2.1 生产部长对领料单进行审核，生产任务单中涉及的自制设备可以进行拼接部分，必须依据仓库碎料库存数据进行拼接作业，防止班组为作业方便进行整板、整型材下料作业； 2.2.2 领料单交仓库后，仓库必须依据设备部（质检）提供的材料清单认真核对，超出材料清单部分需跟设备部进行确认，如出现问题要及时向生产部长、主管领导汇报，等事情处理完成再发货； 2.2.3 仓库核对完成领料单后，要对所发原材料、设备、配件等进行逐一核对备发货（对原材料如钢板、型材等领用必须记录领用重量），对数量领用较大的原材料、设备及其他配件，要求生产部提前一天上缴领料单，以方便仓库备发货。仓库必须做好原材料、设备、配件领用台帐，一定要做到谁领用谁签字； 2.2.4 自制设备制作完成后，生产部各班组必须进行退料作业，对前面自己领用的原材料、设备、配件等统一退料入库，对原材料部分仓库必须如实记录退料实际尺寸及重量进入碎料库，对设备、配件部分仓库必须如实记录型号、规格、数量等进入备品备件库，同时对该自制设备原领料单进行冲账处理，做好各班组退料台帐； 车间工器具消耗品领用示意图： 2.3 由班组长确认工器具消耗品的损坏程度，并开具领料单报生产部长，生产部长审核签字同意后，由直接领料人到仓库进行以旧换新，仓库要做好各班组工器具消耗品领用台帐。 车间工器具借用示意图： 2.4 由操作人填写工器具借用领料单，班组长签字确认后到仓库借用工器具，仓库根据领料单按实发放工器具，借用人必须在工作完成后第一时间归还所借用工器具，仓库要做好相应的工器具借用手续； 仓库账务处理 《入库台帐》：见货入账，收到物料依据送货单登记《入库台帐》送货数量和到货数量，待抽检后再根据检验报告单填写的送货单和入库单登记退货数量和结算数量； 《每日进销存表》：根据入库单和领料单登记《每日进销存表》，为保证仓库物料分类和财务账务帐分类保持一致，仓库管理员在入库单上需注明物料类别。领用物料依据领料单登记《每日进销存表》，日常领料单只填数量不填价格，月末一次计算领用成本和库存存货成本；对于月消耗数量不大的工具、配件等能够直接记录其单品购入成本的，可直接根据单品购入的