矿床统计预测分析.ppt

8.2 回归分析原理 8.2.2 多元线性回归方程 多元回归的正规方程组与一元情况形式上完全一样： 只是自变量个数不一样。若有p个自变量（p元线性回归）： 以上回归分析是用原始数据直接求方程系数，称偏回归系数。偏回归系数不能反映各自变量与因变量的相关性（重要性）。 Eq 8-4 = Eq 8-3 Eq 8-5 8 回归分析法 8.2.2 多元线性回归方程 可以用相关系数矩阵（简称相关矩阵）求回归方程，这时方程中各变量的系数称标准回归系数。正规方程组为 其中 rjk=rkj 是变量 xj 和 xk 的相关系数（Eq 4-9）。rjk=1当 j=k 。 rjy 是变量 xj 和因变量 y 的相关系数。 标准回归系数的符号和绝对值能反映自变量与因变量之间的相关关系。 Eq 8-6 8 回归分析法 1）计算复相关系数。先计算： 总离差平方和(因变量总变化量) 8.2.3 回归方程的显著性检验 可用两种方法： 称复相关系数(拟合优度)，其值越大(接近1),回归方程越显著。 回归平方和(回归估值对实测平均值的偏离程度) 偏差平方和(或称剩余平方和，实测值与回归估值的偏离程度) 易证明 Eq 8-7 Eq 8-8 Eq 8-9 Eq 8-10 Eq 8-11 8 回归分析法 2）回归方程的F-检验 8.2.3 回归方程的显著性检验 式中，p和n分别为自变量数和样品数。 算出F值后，给定信度?，第