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课程安排 3 第一篇 总账系统(F1) 5 第一章 总账系统初始化处理(F1-1) 5 第一节 初始化的流程(F1-1-1) 6 第二节 新建账套(F1-1-2) 8 第三节：系统设置(F1-1-3) 15 第四节：基础资料设置(F1-1-4) 18 第五节：初始数据录入和账套启用(F1-1-4) 29 第二章：总账系统日常操作(F1-2) 34 第一节：凭证管理(F1-2-1) 35 第二节：期末处理(F1-2-2) 42 第二篇 报表系统(F2) 48 第一章：报表的日常操作(F2-1) 48 第一节：新建报表(F2-1-1) 49 第二节：常用报表操作(F2-1-2) 55 第三篇 现金流量表系统(F3) 56 第一章：现金流量表编制(F3-1) 57 第一节：现金流量表初始设置(F3-1-1) 59 第二节：现金流量表的编制(F3-1-2) 62 第四篇 现金管理系统(F4) 69 第一章：现金管理系统初始化(F4-1) 70 第一节 系统初始化（F4-1-1） 72 第二章：现金管理系统应用操作（F4-2） 76 第一节：系统参数设置（F4-2-1） 78 第二节：现金处理（F4-2-2） 79 第三节：银行存款管理（F4-2-3） 84 第四节：票据管理（F4-2-4） 89 欢迎辞！ 欢迎您参加金蝶公司的培训课程！ K/3系统的实施成功与否，与有效的教育有着密切的关系，本课程为您提供一个学习K/3财务系统的机会，并且教您怎样与您公司的实际情况结合。本课程包括讲座、练习和回答部分，自己检查练习结果，实例学习和上机练习。 为了从课堂上学到更多的知识，请您配合教师，积极参与，多多提问！  本课程教学目的： 学完本课程之后，您能够做好以下事情： 熟练操作K/3财务系统各模块 掌握各模块的关系——区别和联系 掌握K/3财务各子系统的应用操作流程 提醒您注意K/3财务各子系统操作的注意事项及重点、难点 教您学会K/3财务各子系统的操作技巧 灵活运用K/3财务系统完成您的日常业务 我们的最终目标： ———帮助您成功应用K/3财务软件， 步入会计信息化管理的轻松愉快、高速高效管理的快车道！ 课程安排 以下是本课程的总体安排： 第一天 本课程的目的、教学方式、课堂纪律 K/3财务系统总体介绍 K/3财务（上）——总账、报表、现金流量表 第二天 K/3财务（上）——现金管理、K/3财务（下）——应收管理、K/3财务（下）——应付管理 K/3财务（下）——固定资产管理 K/3财务（下）——工资管理 K/3系统整体操作流程： 总账系统(F1) 总账系统初始化处理(F1-1) 初始化是指企业账务和物流业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。本章主要讲述了K/3总账系统在使用前的初始化工作——基础设置和初始数据录入的操作,总账系统的初始化设置是一切K/3系统的开始,所以设置尤为重要. 当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： 掌握总账系统初始化的流程 掌握具体业务数据的操作 了解参数设置的含义 了解初始化设置的技巧  第一节 初始化的流程(F1-1-1) K/3财务初始化流程图  海天有限公司，是一家制造运动服饰的工业企业。该公司的一些基本参数和情况如下： 1.基本情况： 假设公司将于2003年3月使用K/3总账系统。 该公司记账本位币为“人民币”，并有外币“美元”和“港币”。 会计期间采用自然年度会计期间。 税率：采用17%的增值税。 凭证字：“记”。 2.该公司的客户资料： 01华东地区：01.01佳雪服饰公司；01.02飞龙百货公司 02华北地区：02.01雪尼服饰公司； 3.该公司的供应商资料： 01上海：01.01蓝天布料厂；01.02 北新布匹公司 02深圳：02.01柔依衣料公司 4.该公司共有六个部门，分别是： 01总经办；02财务部；03采购部；04销售部；05仓存部；06 生产部；07医务室。 5.公司员工资料： 001张恒（总经办，一般管理员）；002李影（财务部，一般管理人员）；003王和（采购部，经理）；004钱明（销售部，销售人员）；005赵苍（仓存部，工人）；006刘盛（生产部，生产部管理人员）；马浩（医务室，医生）。 6．计量单位： 原料组：001米；成品组：002件。 7.物料资料： 01产成品：01.001运动服，计量单位：件，以加权平均法计价。 01.002游泳衣，计量单位：件，以加权平均法计价。 02原材料：02.001尼龙，计量单位：米，以加权平均法计价。 02.002布料，计量单位：米，以加权平均法计价。 8.仓库汇总： 001原料仓；002成品仓 注意：各管理子系统