通信运营商网络建设可研的编制详解.ppt

可行性研究报告的编制 2009年5月 可研文档一般结构 一、总论 二、现状 三、业务分析和预测课题研究目标和思路 四、建设目标与原则 五、建设方案论证 六、设备配置 七、机房场地及环境条件 八、进度安排 九、人员培训 十、经济评价 具体内容 一、总论 1.1项目背景 1.2必要性分析 1.3可行性分析 1.4可行性研究的研究范围 1.5可行性研究的依据及结论性意见 Tips： 简明扼要、站的高一些、看的远一些 具体内容 二、现状 2.1 业务现状分析：包括国际、国内的业务情况；其他运营商的业务情况；省内、省外的业务情况 2.2 网络现状 ：当前运营商网络现状；其他运营商的网络情况；其他发达省份的网络现状 Tips： 各项分析要有针对性、向所期望的方向作铺垫 具体内容 三、业务分析和预测 3.1 业务分析 ：包括各项功能描述、各种业务场景、应用前景分析等 3.2 业务预测： 业务预测年限：同建设年度或适度超前一年 业务预测方法： ①趋势外推法② 普及率法 ③ 增长率法等 用户预测：充分挖掘现有资料，选取合适的预测方法，得到用户预测； 收入预测：APRU值分析 Tips： 论据充分、资料齐全、逻辑清晰、建立合理的数学模型 具体内容 四、建设目标与原则：目标、原则、定位 五、建设方案论证 ： 在总目标的指引下，至少考虑2个建设方案，并进行方案比较和论证，综合比较各项指标（用户规模、技术发展成熟度、工程复杂程度、快速部署、维护等），进行方案推荐。 Tips： 新建重点突出方案比较，是建设方案的精华和提炼。 扩容工程可以不进行方案比较 具体内容 六、设备配置： 根据推荐方案进行设备配置，新建项目需模糊厂家信息，不能有厂家倾向； 可根据列表价×行业公开折扣（上期工程折扣、其他运营商折扣等），适度冗余； 总投资含配套材料费（3－5％），集成费（2－4％），施工费（3－6％），其他费（含设计、可研、施工、监理等约7％） Tips：可以找2－3家业内资深厂商进行询价 七、机房场地及环境条件 八、进度安排：甘特图 九、人员培训：不作为增减员指标 具体内容 十、经济评价： 10.1概述 10.2基础数据的测算 10.3财务评价 10.4敏感性分析 10.5综合经济评价 10.1 概述 通信建设项目的经济评价分为财务评价和国民经济评价两个层次，前者是从企业或部门角度出发，考虑项目的获利能力、清偿能力等财务状况，判别项目财务上的可行性。后者是从国家整体的角度，考察建设项目给国民经济带来的净效益。 本经济评价主要进行财务评价，对国民经济评价只作较为简单的定性分析。 以现行的价格和实际消耗为计算依据，预算投产年。为计算方便，在不影响评价结论的前提下不考虑投产后的物价指数。 10.2基础数据的测算 1、计算期的取定 主要考虑固定资产折旧和项目的生命周期 2、生产人员和管理人员确定 人员编制计划是作为计算相关费用及生活设施规模的依据，不作为增员指标。 3、项目固定资产投资和资金筹措 4、流动资金和固定资产余值估算 流动资金按固定资产原值的3.5%计算； 固定资产净余值按固定资产原值的3%计算； 5、再分配收入测算 根据具体建设项目进行测算 10.2基础数据的测算 6、年总成本测算 年总成本包括通信业务成本、管理费用和财务费用。 (1) 通信业务成本 通信业务成本包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、低值易耗品和业务费等六项内容。 A、工资 工资总额＝生产人员定员数×预测年人均工资额 B、职工福利基金 职工福利基金＝年工资总额×14% C、折旧费 折旧费按分类固定资产折旧率计算，平均折旧等 D、修理费 修理费＝固定资产原值×预测万元固定资产年修理费 本项目修理费按每万元固定资产300元计算。 10.2基础数据的测算 E、低值易耗品 低值易耗品＝生产人员定员数×预测年人均低值易耗品 预测投产年人均低值易耗品为1000元 F、业务费 业务费一般生产年按上述五项的25%计取。 (2) 管理费 管理费包括无形及递延资产摊销费和其它管理费。 A、递延资产摊销费 本项目不计递延资产摊销费 B、其他管理费 其它管理费包括坏帐损失和其他经营管理费。 坏帐损失已经在用户月收费中考虑，故不再计列。 其他经营管理费＝管理人员数×预测人均年其他经营管理费 预测人均年其他经营管