2014年A3软件年结培训教程详解.pptVIP

2014年年结培训手册（A3/GE软件系列） 新中大软件：闫岭 2014年12月 V1.0 纲要 年结准备工作 1 新中大软件A3/GE年结操作流程 2 年结前后的调整工作 3 年结准备工作 一、年结是不可逆的操作，所以在年结之前一定在检查这一年账务信息是否正确，损益是否结转，财务业务录入工作是否完毕,如所得税是否计提，本年利润是否结转等等； 二、年结开始前请关闭所有新中大软件客户端系统，在新中大软件数据库服务器上做年结工作； 三、数据备份工作必不可少，做年结前、后和一些未知状态都要做好数据备份。数据备份即是将当前模块、当前年度从一月一日到您此时备份时这个止点的全部数据；同时建好备份目录，并对备份数据起好记的名字，你所使用的模块都要备份的，年结以后，请将年结后的备份一起刻成光盘保存，或保存在异地磁盘上； 备份数据 总账12月会计期结转 财务总账12月份的会计期结转和平时的月结一样，12月份的凭证核审后，点击期末处理—会计期结转； 固定资产12月会计期结转----封帐 固定资产12月期末处理分为两步：1，和平时月一样点击期末期末处理。2，点击期末处理下的封帐，进行封帐处理。 库存系统12月会计期结转 库存12月份的会计期结转和平时的月结一样，12月份仓库过账后，点击—会计期结转； 薪资福利管理的会