日盛达集团经营管理制度汇编(执行版)详细分解.docVIP

编号:00001 机密:★★3年 审批: 王海林 编制: 张岁新 主 送：集团公司董事长 抄 送：集团公司各单位 山西日盛达集团企业管理中心 2015年10月1日  目录 第一部 财务综合管理制度 4 第一章 财务管理制度 4 第一节 财务部门负责人工作责任制 4 第二节 财产管理细则 6 第三节 出纳作业处理规则 10 第四节 财务管理细则 15 第五节 费用开支标准 22 第六节 应收账款管理制度 26 第七节 成本和费用管理规定 30 第八节 存货的财务管理规定 31 第九节 业务员收款守则 34 第十节 呆账管理办法 37 第十一节 财务盘点制度 39 第十二节 经济合同管理规定 43 第十三节 公司进、出货流程规定 48 第十四节 统计管理基础工作规定 49 第二章 日盛达集团业务管控流程 51 第一节 时间节点控制要求 51 第二节 业务流程： 52 第二部 物资供应管理制度 57 第一章 物资采购申报及资金审批流程管理办法 57 第一节 物料申购规定及流程 57 第二节 物料采购程序 59 第三节 采购规定及考核标准 59 第四节 考核规定及考核标准 61 第五节 入库检验规定 62 第六节 付款、合同审批、出入库、结算、入帐等流程 64 第七节 采购经办人行