新员工培训财务技术方案.pptx

;主要内容;差旅费报销制度 本着节约从俭的原则，采取经济有效的方式，所定标准均为上限，对于超过额定标准的费用，将不予以报销。 凡出差超出员工工作所在地50公里以外地区，必须在OA上提交出差费用申请表，并由部门负责人、分管领导审批。 ;出差申请单上需注明出差行程、出差期间、费用预估等相关内容。 出差申请人在出差申请被批准后，由办公室专人负责根据员工预留行程信息在专用账户预定机票。办公室专人负责后续的出差机票报销。原则上，员工自行订购的机票将不予报销。 ;住宿费：一级城市（北京、广州、深圳）400元/晚；二级城市（省会、沿海城市）300元/晚；其他城市200元/晚。同性出差人员两人一间，特殊情况需报批。 伙食补贴100元/日（出差伙食补贴的计算单位是半天）；出差天数超过7天，伙食补贴按60元/日报销；因会议出差，食宿由会议主办方统一解决的，不再报销住宿费及伙食补贴。 ;公司已统一购买交通意外险，因此出差时员工自行购买的保险不可报销。 出差时的私人费用不可报销（健身、桑拿、运动、私人阅读刊物、个人修饰、酒吧、无法解释的酒店费用、员工配偶费用，及出差时的任何私人旅行费用，各类罚款单等）。;员工报销出差费用时（如交通、住宿等）请将OA出差费用申请表打印随报销单一起提交。 ; ;办公费报销制度 办公费包括购置办公用品；办公用设备的保养、维修费用；书报杂志、账表资料等支出及名片、账表等印刷费用支出。 办公用品应统一由办公室采购或承办。 ; 报销购买办公用品支出时除提供合法发票外，还需附有注明品名、数量、单价的清单，单笔金额超过10000元的（日常办公用品除外），报销时需提供签报，必要时需提供供应商合同。 ;业务招待费报销制度 业务招待费均需事先向部门经理申请，单笔1000元以上的必须事先向分管领导提交书面申请（费用申请表），单笔5000元以上的还需向公司总经理提交书面申请。 每笔业务招待费均需另附纸，或在费用申请表上注明招待事项，如：参与公司、人员，随员工报销单一并提交。 ;会议费报销制度 会议费是指组织或参加行业会议、总公司或公司业务会议所发生的包括场地费、餐费、资料印刷费等在内的会费和活动费用。 报销会议费时，需提供合法发票、签报，委托第三方承办的，还需提供供应商合同。 ;营销费报销制度 营销费是指公司实施营销管理与实践活动而发生的各种费用，包括促销费用、宣传费、营销设计费、宣传品费、赠品费等。 营销用品及活动应统一由办公室采购或承办，涉及实物采购的，应履行购进、保管和领用登记手续。; 报销购买营销用品支出时除提供合法发票外，还需附有注明品名、数量、单价的清单。单笔金额超过10000元的，报销时必须提供签报，必要时需提供供应商合同。 ;;借款的流程;还款方式及流程;员工借款，原则上应在借款之日起一个月内归还或办理报销手续； 备用金和因公司业务测试需要的借支不受此限； 超出一个月未还清借款的，计划财务部通知人力资源部，在当月工资中扣除所欠借款；当月工资不足还清借款的，计划财务部负责继续催收。;23; 货物：办公用品、固定资产、固定资产维修费及维修配件。如:办公桌、车辆用油、电脑等； 服务如下： 1、研发、信息技术服务（如：渠道分润）； 2、文化创意服务，包括会务费、广告服务； 3、鉴定咨询服务，如法律鉴定、咨询； 4 、电信业务（2014.6.1起)； 5、有行动产租赁服务，如租赁固定资产。;《费用报销单》由各部门综合员收取，每周四统一提交至计划财务部。报销款的发放时间原则上为次周周五汇入员工兴业卡中。遇相关领导外出无法审批，则推迟。 报销时需填写《费用报销单》。需报销的各项费用按报销单中所列的项目分别填写，如是报销单未列明的项目可填入“杂费”一栏中。;员工出差时发生的往返机场、火车站发生的交通费属于差旅费用，仍可报销。 驻外销售人员归属于当地分、子公司的费用，请参照当地公司报销制度执行。 ;根据银联总部办公室及财务部的要求，所有提交给我司计划财务部的报销单（差旅费、业务招待费等），原则上都需附上银联标准卡签购单（即必须使用卡号为62开头的银联标准卡结算），如使用全民付账户或CP网上通道结算的，则原则上需提供支付截图。如无法提供上述签购单和截图的，必须在《费用报销单》首页背面空白处说明原因并签名。 ; 《费用报销单》须由报销人用黑色水笔签名。 各报销票据需分门别类、整齐地贴在A4大小的纸上（如只有一张票据，可将发票正面朝上地贴在《费用报销单》背面）。 请大家使用2012年1.0版本的《费用报销单》 ; 杂费 表格中没有明确归属项的费用全部填入杂费 不同项目分列填写。 各杂费须在“费用说明”中加以注明。;福利费 员工子女托幼费、入职体检费、补充医疗保险费等统一由办公室登记单据、审核并提交报销。 ;付款申请 付款时须填写《付款申请表》。原