财务服务中心内往来部应知应会20130520-完成.pptVIP

（一）内部交易核对组 五、部门实务操作 每月最后一天将折扣凭证全部入账，并核对折扣收入、进项税凭证与SAP系统中zrtrp116的折扣数据是否相等 发送完数据后及时核对票号是否反写，虚手工开具的发票及时提交流程开具。 每月按开票计划给分公司开票，确保关账前将系统里数据开完 每月关账前检查调拨类型数据是否全部入账，关账后及时登记记账联。 销售开票制度 （二）收入核对组 五、部门实务操作 针对LOG日志中的报错进行监控处理 监控系统BILLING 了解公司的经营采购模式 公司采购模式 系统BILLING监控 系统LOG日志监控 公司销售模式 中间科目清理 收入核对组 了解公司的经营销售模式 按照相应的管理规范清理相应的科目 （二）收入核对组 五、部门实务操作 （二）收入核对组 五、部门实务操作 业务操作手册 六、部门内控管理 七、部门档案管理 八、与其他部门间工作交叉 内部往来部 费用资产部、税务会计部：费用资产类 转款，物流公司账务处理部门，税票查 询，折让办理部门 大区财务体系：大区内各类涉及往来账务处理 的账务检查与差异反馈协调处理等配合工作 能力发展部、质量管理部：工作计划、培训 计划、绩效管理检查、分析报表上报部门 总账会计部：账务调整确认 及各项业务指导部门 应收账款部、南京票据部：应收类往来转款， 内部交易确认部门；发票的打印，线下票的开具 财务规划