存货系统使用手册_super.docVIP

目录 第一章 系统概述 1 1.1. 主系统架构图 1 1.2. 系统功能概述 1 1.3. 系统架构图 2 第二章 初始设置 4 2.1. 系统初始化流程图 5 2.2. 系统参数设定 7 2.3. 基础资料 10 2.4. 系统启用 18 2.5. 注意事项 29 第三章 报表查询与输出 30 3.1. 存货ABC分析 30 3.2. 存货周转分析 31 3.3. 存货储备率 32 3.4. 产品销售毛利分析 32 系统概述 主系统架构图 系统功能概述 存货核算系统核算各种存货（在产品除外，其在成本系统核算）的收入、发出、结存成本。该系统有以下特点： 能实时计算各种存货的收、发、存成本、提供了计划成本、移动平均、加权平均、先进先出、后进先出、分批认定多种核算方法供用户选择，不同的物料可使用不同的核算方法，也可使用相同的核算方法； 能核算分期收款、委托代销、发出商品的发出及其成本结转，能查询出分期收款、委托代销、发出商品明细账； 能核算直接由仓库收发的委外加工成本； 能对存货的计价方法、计划价、余额进行调整； 能根据设定的物料科目及凭证模板编制相关存货记账凭证，编制的凭证自动转至总账，与总账系统良好衔接在一起； 提供了多种查询报表，能方便查询存货的各种相关信息； 提供了多种ABC分类方法供用户根据实际情况选择； 能查询出存货的个别周转率、类别周转率及整体周转率。 用户可根据查询条件得到查询的结果（详见公共操作使用手册）。 能实现单据、报表输出（详见打印操作使用手册）。 存货系统和库存系统、采购系统、销售系统、总账系统、应付系统有着密切的联系。库存系统为存货系统提供物料的入、出库单据；采购系统为其提供采购发票用相关订单信息；销售系统为其提供销售发票及相关订单信息；总账系统若没有启用，存货系统不能生成凭证。如果总账、应付系统均启用且当前期间和存货系统一致则存货系统能将本期暂估单据生成凭证幷将资料传递到应付系统。 系统架构图 初始设置 系统初始化流程图 系统参数设定 图2-1 如图2-1，系统参数由两部分组成：基本参数与成本确定，分别于两个TAB页中定义。各参数的作用如下： 1 实体编码与实体名称 显示当前处理的实体的编码与名称，此信息仅为查阅，如要更改当前处理的实体应重新登录。 2 当前年度与当前期间 显示系统当前处理的业务的年度与期间。如果没有仓库启用前当前年度与当前期间为0；当某一仓库启用后，当前期间自动更改成与仓库的启用期间一致。若进行期末处理后，将会自动更改成下一期间。当所有的仓库都已反启用，即转换成了没有仓库已启用的状态时，当前年度与当前期间则会变成0。 3 预设凭证字 定义存货系统生成的凭证的凭证字，当调用模板生成凭证时，以凭证模板中的凭证字为准。 4 和库存资料保持同步 此参数只在库存系统与存货系统同时启用时方为有效 。 当选择此项目，本系统录入的初始数量将会同步更新库存的初始数量，启用时将会同时启用库存系统，在期末处理时，当本系统结账时，将会同时对库存系统进行期末处理，把库存系统同时转至下期。默认为选中。 5 期初暂估单据生成凭证 选择此项系统将会在仓库启用时自动生成启用期之上期的暂估单据（即期初暂估单据）的回冲凭证。如不选择此项，系统将不会生成回冲凭证，此时系统认为用户已在总账系统编制了回冲凭证。 6 仓库启用时不强制对账 如果选取用引参数则仓库在启用时必须和库存系统的同一仓库对帐。只有当对帐结果相符时此仓库才能启用，否则不能启用。如果不选取此参数则没有这个控制。 7 启用配比处理 将由销售出库产生的销售成本和由销售发票产生销售收入计到同一会计期。配比范围：销售方式为赊销的出库单、销售票。不包括销售方式为分期收款、委托代销、发出商品、受托代销的销售出库单据和发票。如果不启用配比处理，则配比处理模块和相应的报表处于屏蔽状态。若启配比处理，在进行期未处理时应根据配比原则检查所有的发票是否全部匹配，所有的库存单据是否全部匹配，符合其中之一的才可以结转，否则不能。 8 支持零成本 若支持零成本，则在仓库启用时不检查单价为零的物料。在确定物料成本中增加零成本确定功能。在计算发出成本时，不检查收入、发出成本为零的情况。如果不支持零成本处理则在仓库启用、成本确定、计自发出成本时要检查，有成本为零的情况时不能通过。 9 存货成本分类计算 存货成本计算顺序指在进行发出成本计算时是依次计算的顺序，有三项选择，（1）按物料类别：如选择此项，计算物料时相同物料类别的物料同时计算成本，而不同物料类别的物料可由用户自行安排其计算的先后顺序，当然也可一次选择所有的类别进行计算。按物料类别计算发出成本幷不符合企业的物料成本形成顺序，但却