九寨白河项目商业计划书重点分析.pptVIP

财务状况及财务预测 项目资产负债情况 日期：2012年12月31日 单位：万元 项 目 期末余额 项 目 余 额 流动资产 6953 流动负债 932 非流动资产 2956 非流动负债 　 　 　 所有者权益 8977 资产合计 9909 负债及权益合计 9909 经济效益预测 项目损益表(静态) 　 　 　 　 单位：万元 序号 项目名称 第一年 第二年 第三年 1 销售收入 11485.50 16079.70 22971.00 1-1 其中:门票收入 9334.50 13068.30 18669.00 1-2 自营收入 2151.00 3011.40 4302.00 2 减：主营业务成本 3660.75 5125.05 7321.50 3 营业税金及附加 643.19 900.46 1286.38 　 主营业务利润 7181.56 10054.19 14363.12 4 减：销售费用 689.13 964.78 1378.26 5 管理费用 1148.55 1607.97 2297.10 6 财务费用 0.00 0.00 0.00 　 利润总额 5343.88 7481.43 10687.76 7 减：所得税 1335.97 1870.36 2671.94 8 净利润 4007.91 5611.08 8015.82 9 现金流 4913.26 6516.43 8921.17 核心团队 傅明，男，1966年9月生。项目公司董事长。法学博士。联合国教科文民间艺术组织IOV中国副主席。厦门大学国际经济法研究所研究员。 杨云，女，1970年5月生。旅游市场营销和饭店管理专业，工商管理硕士。在世界自然遗产九寨沟风景名胜区从事旅游管理工作19年。历任管理局局长秘书、科研处副处长、市场营销处处长、大九寨旅游集团公司总经理助理兼市场拓展部部长。具丰富的旅游管理、市场营销经验。 何凌云，男，1965年6月生。项目公司常务副总。公共管理专业硕士。曾在重庆市市政府工作10年，先后担任市政府副市长秘书，市政府救灾办公室副主任、新闻发言人。2010年从商。曾在重庆宗申集团任总裁助理兼公共关系部部长。此前任四川渝兴投资公司副总经理。负责遂宁市船山区“龙凤生态田园旅游开发项目”的开发管理工作，该项目投资10亿元人民币。 罗悦泰，男，1951年5月生。项目公司副总经理。曾任中国人民解放军四川省阿坝州军分区政治部主任，广安军分区政委。 景区 2014年3月底完成土地预审及项目环评资料，上报四川省国土资源厅及环保局，2014年4月份完成审批； 2014年6月，完成整个项目四川省发改委的批复。 度假区 2013年12月已经完成度假区项目审批； 九寨县政府正在协调建设用地指标； 《林地征占用可行性研究报告》正在进行。 项目审批 融资计划 融资金额：1.５亿元。 融资用途：景区开发建设。 交易结构 融资方式：借款、股权、可转换债、信托。 交易结构：可另协商。 退出机制：归还、固定分红或回购。 融资计划及交易结构 中国经济结构正逐步转型，消费是支柱，其中旅游消费目前仅占中国GDP的5%左右，与发达国家存在较大差距，发展空间较大。 按照旅游行业的发展规律，现阶段中国旅游行业正在从观光旅游向休闲度假旅游进行结构性升级。 九寨白河项目能够产生市场的跟随效应。项目处在九环旅游线路上，基于九寨沟成熟的市场，项目公司与与九寨沟合作，市场能够迅速打开，能够很快进入正常的经营状态。 九寨白河项目采取差异化战略。九寨白河定位于休闲度假旅游，九寨沟为观光旅游。两者优势互补，相得益彰。 九寨白河项目新增投资部分，三年左右可以收回。 九寨白河沟口和沟内有2000亩土地，也在本商业项目规划内，二期投入建设商业项目，存在较大的投资收益。 绵阳到九寨沟的高速公路、成都到兰州的高铁正在建设中，成德绵经济带到九寨沟时将在2-3小时内，九寨沟将迎来大旅游的时代。 投资亮点 * * * * * * 四川九寨白河旅游开发有限公司 商业计划书 2014年3月 目 录 公司简介 项目简介 行业分析 发展规划 近期计划 SWOT分析 财务状况 核心团队 项目审批 融资计划 投资亮点 公司简介 四川九寨白河旅游开发有限公司（原名“九寨沟县太平沟野生世界开发投资有限责任公司”）于2005年取得九寨沟县工商行政管理局颁发的“企业法人营业执照”。 主要经营范围：自然生态科学保护、实验及展览设施的开发建设；旅游和游客接待设施的开发建设；生态