账套初始化与总账系统初始化材料.pptVIP

２、设置外币汇率 　　有外币核算的企业，在做作财务报表时，要将外币换算成人民币，以便于报表使用者阅读，因此，在进行会计核算时，要设置外币换算方式与规则，再由财务软件自动换算，其中，币种与换算方式在财务系统初始化时设定，具体汇率可按会计时段，根据各种媒体上公布的具体汇率输入具体数值。 第一步　调入汇率设置 　　通过“总账→系统初始化→外币设置”进入外币设置，并点击“增加”按扭增加外币币种； 第二步　增加币种，并设置换算方式。 　　固定汇率在一月中不变动，一般以每月一日的汇率为参考，浮动汇率逐日变动，并要逐日输入当日汇率； 以美元为例，采用浮动汇率方式设置汇率 第三步　逐日输入汇率。 ３、设置凭证类别 　　凭证类别可根据企业核算需要采用多种形式，一般企业采用一种凭证类型，即都采用“记账凭证”，有的企业采用收、付、转类型，还有的企业采用现收、现付、银收、银付、转账类型，软件还可设置“自定义”凭证类型，但很少用。 第一步　调入凭证类别设置 　　通过“总账→系统初始化→凭证类别设置”进入凭证类别设置，并选择其中一种设置方法； 第二步　对有关收、付、转的凭证进行科目限定 4、设置结算方式 　　结算又称货币结算，是各单位、个人之间由于商品、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币收付行为。 结算方式包括： a.现金结算：是收付双方直接以现金进行的货币收付行为。 b.转帐结算：是通过银行将款项从付款方帐户划转到收款方帐户的货币收付行为。 　　根据《票据法》、《支付结算办法》规定，企业主要采用的银行结算办法包括：支票、银行汇票、商业汇票、银行本票、汇兑、委托收款、托收承付、信用卡和信用证。 　　结算方式的编码规则在创建账套时设置，企业在进行结算方式设置时要象增加会计科目一样，只能一级一级设置，不能只有下级而没有上级。。 第一步　调入结算方式设置 　　通过“总账→系统初始化→结算方式设置”进入结算方式设置，单击“增加”按扭，增加结算方式。 第二步　按编原则提示，先增加一级结算方式 编码规则为：使用两级分类，第一级为一位数字，第二级为二位数字，也可以只有一级，而没有第二级。 第三步　按编原则提示，增加下一级结算方式 ５、设置部门档案 　　　部门是指企业本身按生产与管理需要而设立的各分支机构，如生产车间、运输部门、销售部门、财务部门、管理部门、后勤部门等。 　　与结算方式设置类似，企业部门也分级，按创建账时设置好的编码规则进长行编码，并从一级开始，逐级往下增加。 第一步　调入部门档案设置 　　通过“总账→系统初始化→部门档案设置”进入部门档案设置，单击“增加”按扭，增加部门。 第二步　按编码规则增加一级部门 　　由于还没有职员，因此部门负责人可暂不选入，以后增加了职员再通过“修改”菜单进行修改。 第三步　按编码规则增加下级部门 ６、设置职员档案 　　　职员即本企业的干部职工，由于任一职员都属于本企业的一个部门，因此必须先设置了部门，才能设置职工。 　　与上述各项设置不同，职工编码没有规则限制，但企业应根据职工总人数确定职式编码位数，只有一位的前面补零。 第一步　调入职员档案设置 　　通过“总账→系统初始化→职员档案设置”进入职员档案设置。 第二步　增删职员 　　通过“增加”或“删除”按扭增加或删除职员，职员编号、名称手工输入，所属部门只能从已有部门中选入。 ７、设置供应商分类 　　　供应商就是为企业提供原材料或产品的商家，由于企业从事购入业务的地域外广，厂商多，经济业务频繁，为便于管理，有必要对供应商进行分类管理。 　　通常分类方法是按原料或商品类别进行分类，分类编码规则在创建账套时设置，具体分类设置在总账系统初始化时进行。 第一步　调入供应商分类设置 　　通过“总账→系统初始化→供应商分类”进入供应商分类设置。 第二步　按编码规则进行一级分类 第三步　按编码规则进行下级分类 * * 账套初始化与 总账系统初始化 平江县政务网络技术中心 邓言福 联系电 QQ359344136 一、账套修改与账套主管管理 　　在一个具体的账套中，账套主管具有最高的管理权限，但又不能包揽所有的工作，必须将日常工作分配到各个操作员中，并授予不同的权限，同时还可以对账套信息进行部分修改。可以通过“开始→程序→用友财务与企业管理→系统服务→系统管理”启动软件，以账套主管身份进入账套。 １、账套主管进入账套管理。 账套主管 要登陆的账套 ２、账套主管修改账套信息。 　　通过“账套→修改”菜单进入修改界面，具体操作与建立账套过程相似，但有部分信息不能修改。 不能修改的账套信息 账套号 账套路径 启用会计期 本币代码与名称 企业类型 行为性质 科目预置设置 会计主管 3、账套主管给操作人员分配权限。 　　尽管账套主管在账套中具有最高的