进度报表资金管理规定.docVIP

进度报表、资金计划管理制度（草稿） 第一章 总则 第一条 为规范**煤业有限 第二条 本细则适用于***煤业有限公司 月进度报表管理 （一）责任部门 工程管理部、机电运输部、运营管理部、经营管理部为**煤矿基建期月度报表审核部门，其中： 工程管理部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度完成及下月的计划情况，主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认； 机电运输部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度完成及下月的计划情况，主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认； 运营管理部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度完成及下月的计划情况，主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认； 经营管理部负责审核所有本月工程产值完成情况及下月计划产值情况，主要对预算书或清单工程量进行审核、对甲供材料、设备、现场发生的水电费等进行登记与扣减； 财务部根据合同要求，对本月及下月资金支付或计划资金进行审核把关，其中对预付款的扣回等进行审核，同时月度完成报表也作为本月进度款支付及下月资金安排的财务凭证。 （二）管理流程 施工单位提交月度进度报表 一份留存监理 一份留存工程管理