XF01-D-PRD-业务现状调研问卷(MM)-20130508-V1.docVIP

兴发化工集团股份有限公司ERP项目 现状调研 （） 序号. 条目 内容 1 单位 2 模块名称 物料管理 3 被访/填表部门 4 访问/填表时间 5 被访/填表人姓名、职位、联系方式 6 访问者姓名、职位、联系方式 调研目 1 调研企业物料管理的业务现状 2 调研企业物料管理的业务需求 3 调研对物料模块的期望，确认物料管理模块的实施范围 4 调研结果将作为业务蓝图设计的前提。 文档信息 项目名称 文档类型 文档作者 生成日期 20-05-08 文档审核者 审核日期 文件名称 采购业务的组织机构 与采购业务相关的职能部门之间的隶属关系和组织结构图？ 与采购业务相关职能部门的工作内容和岗位职责？ 对采购部门如何考核? 请列出使用的考核指标。 物料主数据与供应商主数据管理 物料主数据维护流程？ 现有哪些类型的供应商？区分标准是什么？是否有完整的编码规则体系。 是否进行供应商评估？牵头部门？评估范围（是否所有的供应商）？评估周期？评估标准如何？如：价格、质量和服务等？ 采购业务处理 股份公司及各个化工厂的采购部门的关系，各负责什么物资的采购。 是否存在集团集中采购？集采的百分比？ 采购的物资有哪些？ 存在多少种不同的采购业务？分别具有什么特点？ 采购部门在业务上怎么和领用部门之间进行计划、需求和信息的传递？ 各采购的采购计划的制定、提报及审批流程。 采购价格如何控制，集团层面/工厂层面？ 供应商提供的报价是含税价格还是不含税价格？那些采购是含税价，哪一些是非含税价？ 请描述询报价的业务流程。 合同管理流程。 采购业务流程。 采购在途情况。 采购购审批流程？各自负责的审批的采购物资种类是什么？ 目前采购用到哪些单据? 是否可以提供相应的单据实样? 采购退货流程。 库存管理 仓储部门的职能和组织结构图. 目前拥有多少仓库（厂内库和外租库分别为多少），在全国是如何布局的？是否存在配送中心？各仓库在存储上有何区分？ 12年库存金额多少？库存周转率水平？呆滞物资比例？ 仓储部门工作内容和岗位职责？ 仓储管理的原则是什么（先进先出）？如何识别产品入库先后顺序及产品日期？如何管理产品有效期限报警机制? 安全库存的设立考虑了哪些因素？（例如需求的变动、供应的及时满足率、在途天数、其它）？ 是否使用批次管理或者序列号管理？ 那些物料采用此策略？ 采购收货的流程是什么？是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？有哪些单据？能否提供单据样式？运输过程中的损耗如何处理？ 有哪些出库类型? 有哪些单据？能否提供单据样式？ 仓储过程中的损耗如何处理？ 是否需要对属外物料的管理，如供应商寄售，可退回包装材料等？ 是否需要对虽属本公司但已在外的物料进行管理，如委外加工物料等？ 有无地磅？用的是什么计量软件？ 目前仓库的盘点方法？盘点频度、周期？（比如按ABC分类码、按本月是否出库等因素确定周期）。请写出现在的盘点流程及相关单据、报表。 现在使用的库存管理软件是什么？ 其它后勤、财务业务集成情况 （财务）如何进行发票校验？ 如何处理价格数量差异? （财务）附加采购费用(如运费)发票,是如何处理的? （质量）如何保证产品的质量？例如：馏出口检验工作和产品合格证？ 报表和分析 存在哪些业务表单和统计报表？ 对采购管理与库存管理的考核，需要分析的指标有哪些？ 二、采购、库存业务管理需求及期望 1、采购计划方面的管理需求及期望 2、采购执行方面的管理需求和期望 3、库存管理方面的管理需求和期望 5、其他方面的管理需求和期望 兴发化工集团股份有限公司ERP项目 业务现状调研问卷 业务现状调研问卷 第5页 / 共5页 第5页 / 共5页 5/10/2013