综合业务系统常态化研发上线业务培训教材介绍.docx

PAGE34 / NUMPAGES34 附件2 综合业务系统常态化研发5月份上线 业务培训教材 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc419808424 第一章 查库部分——12009查库、12010查询记录查询  PAGEREF _Toc419808424 \h 3  HYPERLINK \l _Toc419808425 一、 12009查库  PAGEREF _Toc419808425 \h 3  HYPERLINK \l _Toc419808426 二、 12010查库记录查询  PAGEREF _Toc419808426 \h 8  HYPERLINK \l _Toc419808427 第二章 打印优化部分——优化数据生成界面、按指定页码打印  PAGEREF _Toc419808427 \h 12  HYPERLINK \l _Toc419808428 一、09023对账单打印  PAGEREF _Toc419808428 \h 12  HYPERLINK \l _Toc419808429 二、账（簿）生成打印  PAGEREF _Toc419808429 \h 18  HYPERLINK \l _Toc419808430 （一）账页生成打印  PAGEREF _Toc419808430 \h 18  HYPERLINK \l _Toc419808431 （二）登记簿生成打印  PAGEREF _Toc419808431 \h 21  HYPERLINK \l _Toc419808432 （三）异常处理  PAGEREF _Toc419808432 \h 23  HYPERLINK \l _Toc419808433 三、19006会计报表查询打印  PAGEREF _Toc419808433 \h 23  HYPERLINK \l _Toc419808434 第三章 无形资产摊销部分——15012无形资产取得、15007打印资产折旧/摊销清单  PAGEREF _Toc419808434 \h 27  HYPERLINK \l _Toc419808435 一、15012无形资产取得  PAGEREF _Toc419808435 \h 27  HYPERLINK \l _Toc419808436 （一）无形资产取得  PAGEREF _Toc419808436 \h 27  HYPERLINK \l _Toc419808437 （二）操作流程介绍  PAGEREF _Toc419808437 \h 27  HYPERLINK \l _Toc419808438 （三）无形资产自动计提摊销规则  PAGEREF _Toc419808438 \h 29  HYPERLINK \l _Toc419808439 （四）无形资产购入注意事项  PAGEREF _Toc419808439 \h 32  HYPERLINK \l _Toc419808440 （五）无形资产自动摊销会计分录  PAGEREF _Toc419808440 \h 32  HYPERLINK \l _Toc419808441 二、15007打印资产折旧/摊销清单  PAGEREF _Toc419808441 \h 32  HYPERLINK \l _Toc419808442 （一）打印操作  PAGEREF _Toc419808442 \h 32  HYPERLINK \l _Toc419808443 （二）注意事项  PAGEREF _Toc419808443 \h 33  第一章 查库部分——12009查库、12010查询记录查询 12009查库 （一）详细操作流程 有权查库人员根据查库制度的规定和网点业务情况，定期或不定期进行查库。系统中的查库分为“全机构查库”、“分柜员查库”两种方式，支持网点主管按制度每旬查库以及网点主管临时抽查某个综合柜员。网点主管执行“12009查库”交易的 “全机构查库”时，在整个查库过程中，综合柜员均不能办理涉及钱箱的业务，如果有业务发生，网点主管需要重新执行“全机构查库”进行查库。每旬网点主管必须进行一次“全机构查库”。查库完成后，系统自动打印输出“中国农业发展银行查库登记簿”，如果因打印机故障等情况没有打印，网点主管可以通过“12010查库记录查询”进行补打。 选择全机构查库，选择类别、输入查库信息，如图9-1-1所示