涟钢团炼钢厂耐材炉料采购业务流程.docVIP

三炼钢厂耐材采购业务流程 正常生产用料采购业务流程： 1、三炼钢厂报生产用料计划→技术质量部审核、签字→原燃料公司按计划签订采购合同→三炼钢厂现场核实生产用料库存及消耗情况→耐火库库存情况→根据库存平衡与库存控制原则编制采购计划（按月）→科长审核→主管经理审批→组织耐材进厂 2、耐材验收：耐火库保管员根据到货清单及质保书收货→委托品质部质检人员取样检验→品质部将理化检验报告单报送原燃料公司→耐火库保管员将检验结果报三炼钢厂准备车间→准备车间报耐火库日领料计划→耐火库送料至三炼钢厂指定地点→准备车间炉料班验收并出具验收单→验收单返回一份给耐火库→月底凭验收单与准备车间办理结算 合格品的认定与处理： 3.1 按理化指标考核的B类物资：根据品质部理化检验报告单将不合格产品及具体指标报与供方，供方如对检验结果提出异议，可向原燃料公司炉料科经办人员申请，由原燃料公司与品质部及供方三方参加，取制共同样，理化检验结果以共同样为准。 3.2 按使用寿命考核的C类物资：产品如在三炼钢厂使用时发生事故，则由三炼钢厂报技术质量部及原燃料公司，由技术质量部牵头组织三炼钢厂、原燃料公司共同现场分析确认，分清责任方；其它使用正常的产品由三炼钢厂出具使用证明报原燃料公司。 4、供方信息收集与汇总：炉料科经办人员各自负责所属业务范围内供方信息的收集与汇总（包括产品结构、生产能力、原料储备、设备状况、人员调整、运输、价格、资金等各方面的信息及变动情况），为科领导提供决策依据及对供方评审提供依据。 5、负责掌握资源分布与质量分布状况，为科领导提供决策依据。 6、组织或参加供方的调查评价，编制供方评价记录，对供方实行控制。 7、对外结算： 7．1 理化指标考核的B类物资：由供方持铁路大票或过磅单到耐火库签字确认实际验收数量→供方持签字后的铁路大票或过磅单到三审室办理三审并开具产品鉴定通知书→供方持产品鉴定通知书、增值税发票、物资检验记录及铁路大票或过磅单到炉料科由经办人员开具物资入库验收单→物资入库验收单交耐火库保管员签字确认数量及计划金额→物资入库验收单返回炉料科→炉料科经办人员将物资入库验收单上数据输入CMS终端→物资入库验收单、增值税发票、产品鉴定通知书、物资检验记录交财务入帐 7．2 理化指标考核的B类物资：由供方持铁路大票或过磅单及三炼钢厂使用证明到耐火库签字确认实际验收数量→供方持使用证明及签字后的铁路大票或过磅单到三审室办理三审并开具产品鉴定通知书→供方持使用证明、产品鉴定通知书、增值税发票、物资检验记录及铁路大票或过磅单到炉料科由经办人员开具物资入库验收单→物资入库验收单交耐火库保管员签字确认数量及计划金额→物资入库验收单返回炉料科→炉料科经办人员将物资入库验收单上数据输入CMS终端→物资入库验收单、增值税发票、产品鉴定通知书、物资检验记录交财务入帐 试验用料采购业务流程： 1、三炼钢厂报试验用料申请→技术质量部组织三炼钢厂、原燃料公司签订试验协议→原燃料公司按试验协议签订试验合同→编制采购计划→科长审核→主管经理审批→组织试验耐材进厂 2、耐材验收：耐火库保管员根据到货清单及质保书收货→委托品质部质检人员取样检验→品质部将理化检验报告单报送原燃料公司→耐火库保管员将检验结果报三炼钢厂准备车间→准备车间报耐火库日领料计划→耐火库送料至三炼钢厂指定地点→准备车间炉料班验收并出具验收单→验收单返回一份给耐火库→月底凭验收单及三炼钢厂开具的试验结论与准备车间办理结算 3、同上 4、同上 需要ERP系统解决的问题 1、二级厂材料计划通过系统传送、审批。 2、通过系统了解二级厂生产情况、耐材使用情况、每日领料计划。 3、通过系统查耐火库每日库存、每月盘点情况、月底与二级厂结算情况。 通过系统查询进厂物资过磅单（包括毛重、理论皮重、实际皮重、净重），并通过系统对进厂物资过磅费用进行统计。 通过系统查询耐火库每日发生的各项费用。 炉料科 曹志明 2002/9/20 ERP采购流程 合格供方的确定： 原燃料公司每年底进行一次合格供方评审，确定次年的合格供方。 二、计划员根据公司年度生产计划或二级单位年度用料计划（需经技术部签字），平衡库存，在合格供方范围内制订年度采购计划，经科长（或主管副科长）、主管副经理审批后，予以实施。 三、计划员根据审批的计划，按规定与供方签订买卖合同，经审批后履行。 四、货到后交仓储中心，由仓储中心验收入库、保管、发料，并与二级单位结算，向炉料科反馈信息。炉料科按合同规定与供方结算。 流程：公司生产计划（二级单位用料计划）→平衡→年度采购计划→审批→合同→审批→履行→按进度进货→货到后交仓储中心→仓储中心保管并与二级单位结算→炉料科与供方结算 五、临时计划（或增补计划）的采购： 用料单位申报计划→经技术质量部审批→报炉料科→科长