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外汇基础知识 德万资产管理技术部：Rambo 前言 近年来，外汇市场逐渐发达，交投旺盛，吸引了不少人参与，买卖外汇已成为一种重要的投资工具。 市场发言人表示，能够吸引大量人参与外汇投资活动的原因，是因为外汇具很大的优点。 ◆ 投资目标是国家经济，而不是上市公司的业绩 ◆ 外汇是双边买卖，可买升可买跌 ◆ 保证金交易，以小博大 ，投资成本轻 ◆ 能够掌握亏损的幅度（设定止损） ◆ 成交量大，不容易为大户所操控 ◆ T+0交易 ◆ 24小时交易，买卖可随时进行 ◆ 利息回报率高 外汇交易的优势 外汇 外汇原指货币兑换率,简单来说，是一个国家的货兑换别国的货币称为外汇；即国家与国家之前，因贸易、投资、旅游等济济来往，引起货币间支付关系。 简言之,外汇就是一国国家的货币兑换另外一个国家的货币 外汇交易 外汇交易是针对不同国家的货币汇率日常波动，进行赚取差价的一种金融交易行为。 举例来说：根据你对市场上欧元与美元的汇率的观察，你认为当前欧元对美元的汇率是被低估了，你估计欧元会在未来时间走强。于是，你提前买入一定数量的欧元。如果市场的走向与你的判断吻合，欧元对美元升值了，这时你就卖出欧元换回美元，达到了获利。相反，如果欧元对美元继续贬值，那么你就亏损了。 国际市场主要货币介绍 外汇报价法方式 直接报价: 英镑/美元 欧元/美元 澳元/美元 间接报价: 美元/日元 美元/瑞郎 美元/加元 交叉报价: 比如欧元/英镑 欧元/日元等 英镑/美元 报价1.4510指1英镑可兑换成1.4510美元 欧元/美元 报价1.2855指1欧元可兑换成1.2855美元 澳元/美元 报价0.6548指1澳元可兑换成0.6548美元 美元/日元 报价90.40指1美元可兑换成90.40日元 美元/瑞郎 报价1.1585指1美元可兑换成1.1585瑞郎 美元/加元 报价1.2436指1美元可兑换成1.2436加元 直接标价 与 间接标价 汇率上升 看涨本国货币 看跌美元 汇率上升 看涨美元 看跌本国货币 汇率 汇率是指一个国家的货币同另一个国家货币的兑换比率,是以一种货币表示另一种货币的价格.也称汇价或者外汇牌价 例： 欧元/美元1.2855 , 意味着1欧元等于1.2855美元 美元/瑞郎1.1585 , 意味着1美元等于1.1585瑞郎 汇率的构成 汇率的价格共有 5 位数字，汇率价格的最后一位数，称之为一点，如欧元兑美元为1.2855 中的0.0001，都称作为一点。 点，是汇率变动的基本单位。 例如： EUR/USD的汇率从1.2855上升到1.2856, 那么我们可以说欧元相对于美元上涨了1个点(1.2856-1.2855=0.0001) 外汇交易时间段 纽西兰 06:00—11:00 悉尼 07:00—12:00 东京 08:00—14:00 法兰克福 14:00—23:00/15:00—24:00 伦敦 15:30—23:30/16:30—00:30 纽约 20:20—03:30/21:20—04:00 外汇交易时段 在外汇市场上，当你买入或卖出一种货币的时候就是开设了一个头寸（ open a position ）。一旦你开设了头寸，你就必须平仓（ close a position ），才能让你的利润或者损失兑现。 做多头寸（long）：买入/揸 基准货币 做空头寸 (short) ：卖出/沽 基准货币 头寸规模: 外汇市场上，以“手数”表示头寸规模。 1手即代表10万基准货币。 外汇头寸(position) 货币名称(英文) 中文 货币代号 美元合约单位 合约每点价值 最小价格变动 JAPANESE YEN 日元 JPY (YEN) 100,000 USD 1,000 YEN 0.01 EURO 欧元 EUR 100,000 EUR 10 USD 0.0001 BRITISH POUND (STERLING) 英镑 GBP (STG) 100,000 GBP 10 USD 0.0001 SWISS FRANCE 瑞士法郎 CHF (SWF) 100,000 USD 10 CHF 0.0001 AUSTRALIAN DOLLAR 澳元 AUD 100,000 AUD 10 USD 0.0001 CANADIAN DOLLAR