通用公司财务表格教材.doc

出差任务及借款单 记帐凭证号： 申请人: 员工ID： 费用所属财务编码：CC： LC： TC： 出差路线 预计自 月 日至 月 日共 天 出差工作任务 是否需要预定火车票、汽车票、机票？ 是 否 车票机票酒店信息 火车票： 长途车票：自 至 机票： 其他： 单程 往返 出发时间： 返回时间： 是否需要申请借款？ 是 否 差旅借款信息 借款金额：（仅用于行政部办理的机票及火车票借款） 人民币（大写）： 小写：￥ 借款人签字： 申请日期： 任务完成考核（返回驻地后填写） 任务完成情况 审核 实际出差路线 往：自 经 至 返：自 经 至 实际自： 月 日至 月 日共 天 备注： 申请人： 部门直属主管/经理： 总监/总经理： 副总裁/总裁： （5天内） （5-10天） （超过10天） 日期： 日期: 日期： 日期： 非差旅借款申请单 记帐凭证号： 申请人: 员工ID： 费用所属财务编码：CC： LC： TC： 借款事由： 借款金额： 人民币（大写）： 小写：￥ 借款人签字： 申请日期： 本人保证以上申请的借款将仅用于经授权的用途 审批人签字 部门直属主管: 　 总监: 总经理: 总裁: 　 　 　 　 日期: 日期: 日期: 日期: 财务审核人签字: 　 审核日期： 　 财务付款人： 　 财务付款日期： 　 差旅费用报销单 记帐凭证号： 　 姓名: 　 员工ID： 页数： / （总页数） 　 费用所属财务编码： CC： LC： 　 TC： 出差目的： 　 差旅起止时间： 年 月 时—— 年 月 时，共 天 交际餐费次数： 出差日期 　 　 　 　 　 　 　 合计 所在城市 　 　 　 　 　 　 　 0 机票/车票 　 　 　 　 　 　 0 机场往返车费 　 　 　 　 　 　 　 0 市内车费 　 　 　 　 　 　 　 0 住宿费 　 　 　 　 　 　 　 0 交际餐费 　 　 　 　 　 　 　 0 其他应酬费 　 　 　 　 　 　 　 0 餐费补贴 　 　 　 　 　 　 　 0 通讯费 　 　 　 　 　 　 　 0 复印/传真 　 　 　 　 　 　 0 其它 　 　 　 　 　 　 　 0 当天小计 0 0 0 0 0 0 0 0 本次报销总金额（大写）： 　 小写￥： 说明: 　 　 　 　 　 　 　 　 　 报销人签字： 　 已借公司款项： 　 　 应还公司： 　 日期： 应付报销人： 　 　 　 审批人签字 部门直属主管: 　 总监: 　 总经理: 　 总裁: 　 　 　 　 　 日期: