地市公司月度经营模板教材.ppt

分品号、分流向列明本年批发价格到位率，并与上年同期、全年预算进行对比，分析价格到位率变化的原因 3、批发价格到位率 （一）本年经营分析-批发 （二）本年运行分析-零售 1、零售整体情况 以图表形式分品号列明本年累计零售情况，并与累计预算、上年同期分别对比，分析说明零售量变化的主要原因 （二）本年运行分析-零售 2、零售流向分析 以图表形式列示本年累计零售流向（纯枪、批转零、小额配送）与上年同期对比，分析说明各流向的效益 （二）本年运行分析-零售 分品号、分流向列明本年零售价格到位率，并与上年同期、全年预算进行对比，分析价格到位率变化的原因 3、零售价格到位率 （二）本年运行分析-零售 分品号列示本年各油站损耗情况，并与上年同期进行对比，分析说明损耗变化的情况 4、加油站损耗分析 （二）本年运行分析-零售 将本年累计非油品业务收入与上年同期实际、累计预算进行对比，分析说明本年实际与上年同期、累计预算差异形成原因 5、非油品业务情况——收入 （二）本年运行分析-零售 将本年非油品业务利润与上年同期、累计预算进行对比，分析说明本年实际与上年同期、累计预算差异形成原因 5、非油品业务情况——利润 （二）本年运行分析-零售 5、非油品业务情况——非油业务结构 1-6月份销售收入主要品类为汽车用品、香烟、包装饮料、润滑油、酒类和其他：汽车用品销售收入395.92万元（占销售总额的38% ），同比增长261.79万元(增幅266.78%)；香烟销售收入190.24万元(占销售总额的 20% )，同比增长84.21万元(增幅79.43%)；包装饮料销售收入120.50万元（占销售总额的13%），同比增长2.16万元(增幅1.83%) ；润滑油销售收入84.08万元（占销售总额的9%），同比增长36.41万元(增幅76.38%)；酒类销售收入59.77万元（占销售总额的6%），同比减少60.25万元(减幅50.20%)；其他销售收入134.06万元（占销售总额的14%），同比减少22.33万元(减幅14.28%) 。 （二）本年运行分析-零售 上半年，加油卡累计发卡14473张，其中个人卡3924张，占比27.1%，单位卡5290张，占比36.6%，不记名卡5259张，占比36.3%，同比增长111.2，完成年初预算指标的82.2%；设有发卡充值点13个。 上半年加油卡累计充值1.706亿元，消费1.633亿元，实现资金沉淀730万元.，持卡消费比例为14%。 6、加油卡发行情况 （三）投资完成情况 列示本年累计加油站开发情况，开发指标完成率 1、加油站开发情况 （三）投资完成情况 列示本年累计加油站投运情况，投运指标完成率 2、加油站投运情况 影响XX月利润比上月增加XXX万元主要因素： 单位：万元 （四）财务分析 1、利润分析——本月 * * * * * * * * * * * * * * 2014年6月经营活动分析 **分公司 2014年7月 * 简单概括地市公司当月的主要工作开展情况、地市公司运营管理情况、主要经营成果 前言 主要内容 第二部分 运行分析 第一部分 主要指标完成情况 第三部分 专题分析 第四部分 对标分析 第五部分 问题及建议 2014年6月主要指标完成情况 （一）主要指标完成情况 主要内容 第一部分 主要指标完成情况 第二部分 运行分析 第三部分 专题分析 （一） 本月经营分析 （二） 本年经营分析 （三） 投资完成情况 （四） 财务分析 第四部分 对标分析 第五部分 问题及建议 * （一）本月经营分析-批发 以图表形式分品号列明本月批发销量，并与上月实际、本月预算、对比，分析说明批发量与上月实际、本月预算形成差异的主要原因 1、批发销售情况 * （一）本月经营分析-批发 以图表形式反映本月批发销售流向，并与上月进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响 2、批发销售流向分析 分品号、分流向列明本月批发价格到位率，并与上月实际、本月预算进行对比，分析价格到位率变化的原因 3、批发价格到位率 （一）本月经营分析-批发 说明本月批发客户开发情况，对公司销售规模的影响 4、客户开发情况 （一）本月经营分析-批发 1、零售整体情况 主要差异原因： 1、六月梅雨季节，受雨气的影响，销售下滑。 1、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响，同比下降了1072吨。 （一）本月经营分析-零售 -0.30 -0.57 -0.14 -0.71 同比 1.23 1.79 1.45 3.24 5月份 -21.91% 0.93 1.22 1.31 2.53 6月份 增幅