期市感悟(新模版)教材.ppt

螺纹钢—总结 （4800-4700）*10*30=30000 （4700-4500）*10*45=90000 （4500-4000）*10*60=300000 手续费=4700*10*60*4%%*2 =2256 总利润=30000+90000+300000-2256 =417744 仓位=388500/1000000=38.85% 投资建议 金字塔式加码，不要倒金字塔式加码 累进战术的应用 清淡的月份不要做 ，不明朗的市不入 君子不立危墙之下 要把握抛空机会 不要主观设想顶和底 不要同时做太多品种 谢 谢 客服电话：0431 渤海期货有限公司： 期市感悟 渤海期货IB业务中心 主要内容 股票与期货 交易理念 期货的投资策略 期货投资的交易技巧 投资建议 股票与期货 股票与期货的本质作用 信息来源 主力操盘 操盘方式 资金运作方式 股票与期货的本质作用 股票—企业融资 期货—套期保值 交易理念 趋势的本质 顺势交易：市场不可预测，只能跟踪趋势，适者生存，而非先知生存。 重势不重价 不明朗的市不入 亏得起多少做多少 面对亏损，处之泰然 趋势 期货的投资策略 制定交易计划 把握交易机会 执行交易计划 制定交易计划 选择市场与品种 进场与离场的机会 资金管理 浮盈加仓—正金字塔式 制定止盈止损点 突发情况的应对 品种选择：沪锌—趋势性强 期货交易中的资金管理基本原则 确定单笔最大亏损额度 不超过10% 累计投资占总投资比重 不超过40% 单笔交易占总投资比例 不超过10-15% 资金管理要领 让利润充分增长，把亏损限于小额 始终为头寸设置保护性止损指令以限制亏损 不要心血来潮地做交易，打有计划之战 先制订好计划，然后贯彻到底 分散投资，但须注意，“过犹不及” 浮盈加仓—正金字塔式 2手 3手 4手 5手 制定止盈止损点 止损是期货市场的第一生存法则 止盈是利润最大化的基础 理解止损 正确的理解亏损是很关键的 拒绝亏损是交易心态不好的原因 交易本身由盈亏组成，无法分割 亏损是盈利的成本 必须坦然接受亏损 亏损幅度由资金管理来控制 止损策略 止损的方法: 资金止损 技术止损 位置止损---突破一个位置进行止损； 形态止损---待形态基本确立后彻底止损所有头 寸。这种止损的组合可以最大限度 地降低止损的错误。 止损策略 把握交易机会 什么是交易机会 如何寻找交易机会 寻找交易机会应注意的问题 什么是交易机会 交易的本质就是管理风险，利润是风险管理的自然产物 交易就是用止损博取利润，用止损找方向 客观的分析可以降低交易的成本—止损的规模 交易机会就是风险便于管理的机会，而非你预测的利润最大的机会 风险最小（止损）并适合你的机会就是最好的交易机会 大的有价值的交易机会一年之中只有几次，平时都是中小级别的交易机会 如何寻找交易机会 寻找交易机会的过程就是寻找关键点的过程 关键点分：价格关键点、时间关键点 什么是关键点：关键点就是市场一旦突破这个点位价格就会朝突破的方向大幅运行的点位 即使寻找到关键点，后面也要有止损保护，防止市场的虚假突破 如何寻找交易机会 寻找交易机会应注意的问题 看盘就是：寻找是否有成型的结构出现、看价格是否与有效均线发生关系、看每天的高低点是否在延续、注意市场是否处于敏感的时间周期附近，若以上情况均未发生，则保持观望 切记：机会是等出来的，是可以寻找和捕捉的，不要自己去创造机会 执行交易计划 一个交易计划能否成功的执行取决于成熟的交易心态。 交易心态 交易心态影响进场的果断性 一切的分析判断形成的决策都需要好的交易心态来执行 好的交易心态可以尽量克服恐惧和犹豫 如何形成好的交易心态：资金管理 在谨慎中交易 在疯狂中冷静 在冲动中控制 在做错时止损 期货投资的交易技巧 完美结合基本分析与技术分析 从小开始逐步升级 规避赚钱变亏钱 长线操作与短线操作的完美结合，逢回调买入，逢反弹抛空 摸顶与抓底 完美结合基本分析与技术分析 长线操作与短线操作的完美结合 摸顶与抓底 摸顶与抓底： 先决条件：一定要明确判断基本面的转市 周期与转市价格 必要条件：技术分析把握买点与卖点，反复痛苦地尝试 一条纪律：无论摸顶与抓底，都要有明确的止损条件和明确的进场信号，缺一不可 螺纹钢—操作计划 初始资金100万 目标：螺纹1010合约 建仓周期：2010年04月—2010年07月 预计建仓区间：4800—3880主区间 操作周期：日K线图表 进场信号：KD与MACD的同时死叉，配以5日均线与15