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报表解读-FTP损益表 项目 行号 统计口径/公式说明 一、营业收入 1 1.资产业务利息净收入 2 贷款，同业，投资等FTP收入 2.负债业务利息净收入 24 存款，同业，债券等FTP收入 3.中间业务利息净收入 39 4.内部往来利息净收入 42 5.公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） 45 6.汇兑收益（损失以“-”号填列） 46 7.其他业务收入 47 二、营业支出 48 营业税，业务及管理费，资产减值损失等 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 53 +营业外收入-营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56 减：所得税费用 57 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 58 56-57 六、FTP前账面净利润（净亏损以“-”号填列） 59 会计利润 七、FTP净收入（净支出以“-”号填列） 60 FTP利息收入 司库收益表 只涉及内部收益，即FTP收益； 资产FTP支出、负债FTP收入、司库FTP收益、附调节项； 司库FTP收益即期限错配收益； 司库FTP收益 = 负债FTP收入 – 资产FTP支出； 通过该表帮助司库管理人员了解期限错配收益的构成； 由于FTP为虚拟数据，司库正负不具备实际意义 报表解读-损益类 报表解读-司库收益表 项目名称 本日数 本月数 本季数 本年数 一、资产类FTP收入 8,035,831.83 8,035,831.83 8,035,831.83 8,035,831.83 1、各项贷款 6,426,798.40 6,426,798.40 6,426,798.40 6,426,798.40 3、买入返售 817,650.31 817,650.31 817,650.31 817,650.31 4、贴现资产 383,060.89 383,060.89 383,060.89 383,060.89 5、存放同业款项 210,709.47 210,709.47 210,709.47 210,709.47 6、拆出资金 2,531.65 2,531.65 2,531.65 2,531.65 7、债券投资 131,291.09 131,291.09 131,291.09 131,291.09 二、负债类FTP支出 11,164,458.81 11,164,458.81 11,164,458.81 11,164,458.81 1、各项存款 9,963,715.61 9,963,715.61 9,963,715.61 9,963,715.61 3、卖出回购 1,072,916.82 1,072,916.82 1,072,916.82 1,072,916.82 4、同业存放款项 121,152.14 121,152.14 121,152.14 121,152.14 7、转贴现支出 6,674.23 6,674.23 6,674.23 6,674.23 司库FTP收益 -1,495,200.11 -1,495,200.11 -1,495,200.11 -1,495,200.11 附：调节项 1,602,018.98 1,575,982.04 1,575,982.04 1,575,982.04 1、期限流动性溢价 997,174.40 997,174.40
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