part(主数据)说课.ppt

目录 单元目标 - 主数据 通过本单元的学习，学员应能够： 维护财务主数据并说明其在 SAP R/3 中分组的原因。 说明基本的成本控制主数据及其分组。 主数据主题 AP/AR 和 G/L 主记录 银行、资产和成本控制主记录 主数据报告 业务场景 SAP R/3 是一个综合的系统。在安装过程的第一阶段，IDES 只使用R/3提供的功能的一部分。因此在最初所有的主记录数据字段并未使用。为了配置R/3使其满足IDES现在和将来的需求，项目组必须理解财务主记录以及其中包含的个别主记录数据字段的用途和使用方法。这种理解对于将历史数据转移到R/3 中也是必要的。项目组负责输入主记录数据，因此他们将能够测试财务事务处理并能为培训最终用户提供测试数据 沿着价值链进行会计核算 R/3内记帐数据 会计科目表 附加科目表 会计科目表明细 运营的会计科目表 国家会计科目表 集团会计科目表 总分类帐户组 G/L 主记录 – 会计科目表段 G/L 主记录 - 公司代码段 创建总帐科目 统驭科目和总分类帐 财务会计中的统驭科目 客户主记录格式 集中维护客户主记录 客户主记录数据 - 科目组 供应商主记录 集中维护供应商主记录 供应商主记录 - 科目组 未清项管理 科目组明细 总分类帐组 客户科目组 供应商科目组 运营的会计科目表明细 国家/备选会计科目表 (1) 国家/备选会计科目表(2) 公司/集团会计科目表明细 G/L 科目组明细 （第一页） G/L 科目组明细（第二页） 客户和供应商科目组（第一页） 客户和供应商科目组（第二页） G/L 科目主记录 G/L 科目主记录：信息 G/L 科目主记录：控制数据 G/L 科目主记录 - 2 段 总分类帐 统驭科目 其他统驭科目明细 如果需要的话，多个统驭科目可用来管理更详细的明细分类帐。 任何对统驭科目的调整都必须在分类帐等级中进行，或单独通过调整科目 G/L 统驭科目的定义包括它将服务的分类帐的类型：如客户/供应商/资产等。 主记录数据的详细信息 查看一个客户主记录的创建和维护 银行主记录 资产主记录 成本控制主记录 对主记录进行分组管理 创建客户科目练习 银行主记录数据 开户银行主记录数据 添加银行数据到客户科目 资产主记录 资产类别 资产在创建时分配到一个资产类别中。 资产类别提供科目确定 。 资产号码范围附加到资产类别中。 资产屏幕显示在资产类别等级中定义。 用于控制的主记录 R/3中的成本要素 初级成本要素 有两种成本要素， 初级和次级。 次级成本要素 次级成本要素用于企业内部成本流动的成本控制中，例如成本分配。 成本中心 成本中心是收集在责任区域内引起的成本的组织单元。 内部定单 内部定单提供特定事件或活动的详细成本。 有明确的开始和结束（有一定的生命周期） 能进行成本的计划、认定、控制和分摊 赢利能力段 盈利能力段是根据消费者对产品或服务不同的欲望和需求、不同购买行为和购买习惯，把整个市场分割成不同的或相同的小市场群。 赢利能力段描述了一个组织对应于法定报告视图的营销和管理视图 。 利润中心 利润中心 从它所负责的成本中心收集收入和成本。 成本中心 收集成本，但不收集收入，除了进行统计时。 公司数据的分组 主题：银行、资产和成本控制主记录 银行、资产和成本控制主记录 银行主记录数据明细 (1) 银行主记录数据明细 (2) 资产会计 折旧 利息计算 资产值 保险 投资支持 资产明细分类帐 详细的资产主记录数据 资产分类的更多信息 成本控制主记录的更多信息 内部定单 内部定单结算 内部定单周期性积累的价值可以被清算返回到提供责任和事件跟踪的负责的成本中心。 利润中心 / 成本中心 作为投资中心的利润中心 成本中心组 具有相似特征的成本中心可以分组到一个成本中心组中。 例如，由自助餐厅和快餐酒吧引起的费用成本中心可以分组到伙食供应成本中心组。 层次结构 一个主层次反映了公司利润和成本中心管理的总体结构，主层次结构是强制的。在R/3中这种层次结构被称为标准层次结构 。 使用可选层次结构可以创建利润和成本中心结构的不同视图，用于报告、计划和分配等用途。 内部定单的层次结构 主题：主记录报告 主记录报告 报告变式 报告变式为报告提供一种存储预定义选择标准的方法。 一个单独的报告可以定义多个报告变式。然而一个单独的变式只能够被一个报告使用。 后台运行报告时，必需定义报告变式。 报告变式允许标准化的报告设置，目的是提供一致的报告输出。当执行需要复杂数据选择标准的报告时，报告变式也有帮助。 运营会计科目表中的科目号码显示在不同的报告中。这可以导致在由合法需求定义拟使用的特定会计科目号码的国家出现问题。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目表（备选会计科目表）来