华莱基金理财产品书.docxVIP

目录  TOC \o 1-3 \h \z \u   HYPERLINK \l _Toc11686 重要提示  PAGEREF _Toc11686 1  HYPERLINK \l _Toc18862 摘 要  PAGEREF _Toc18862 2  HYPERLINK \l _Toc28908 一、合伙企业概要  PAGEREF _Toc28908 4  HYPERLINK \l _Toc6175 二、合伙企业设立后治理结构  PAGEREF _Toc6175 6  HYPERLINK \l _Toc24308 三、合伙企业投资计划  PAGEREF _Toc24308 7  HYPERLINK \l _Toc23448 四、普通合伙人及合伙企业资产管理  PAGEREF _Toc23448 14  HYPERLINK \l _Toc7922 五 、合伙企业财产及独立性  PAGEREF _Toc7922 16  HYPERLINK \l _Toc25346 六、合伙企业财产及收益分配  PAGEREF _Toc25346 16  HYPERLINK \l _Toc32423 七、投资项目风险控制及安全保障  PAGEREF _Toc32423 17  HYPERLINK \l _Toc32171 八、合作机构  PAGEREF _Toc32171 17  HYPERLINK \l _Toc11888 九、风险提示  PAGEREF _Toc11888 20  HYPERLINK \l _Toc26528 十、入伙须知  PAGEREF _Toc26528 21  HYPERLINK \l _Toc6852 十一、备查文件  PAGEREF _Toc6852 22  重要提示 本募集说明书属于商业机密，除非普通合伙人授权，任何机构和个人对本募集说明书之全部或部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为，普通合伙人保留追诉之权利。 本募集说明书为普通合伙人向投资者提供的投资参考资料，投资者应以签署的相关合同文件为准。 本募集说明书是提供给潜在投资者的保密文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的合伙企业，不可用于其他用途。 在进行投资决策时，投资者须完全知悉并充分理解该基金可能存在的不确定因素和风险。 投资者应当以自己合法所有的资金入伙，不得非法汇集他人资金参与合伙企业。 摘 要 基金名称◆ 华莱鑫银产业投资基金组织形式◆ 有限合伙基金期限◆ 1年基金规模◆ 1.5亿基金申购◆ 起点金额：100万元，超出部分以10万元的整数倍增加。 收益及分配◆ 预期收益率根据额度分档计算；每6个月为一个利益分配周期。担保机构◆ 山东海鑫融资担保有限公司为本基金提供担保。基金结构化设计 ◆ 劣后级合伙人及普通合伙人认购优先级有限合伙人出资额的 10%投资项目◆ 资金将用于投资宝城医院老年康复中心项目。基金发起人◆ 华莱财富国际投资基金管理（北京）有限公司 山东银证股权投资基金管理有限公司基金管理人 ◆ 华莱财富国际投资基金管理（北京）有限公司托管银行◆ 银监会认可的具有托管资质的商业银行退出机制◆ 在基金1年存续期后，按双方的投资协议约定，宝城医院强制性溢价 回购基金所占的100%项目公司股权，基金管理人把回购款用以支付基 金所约定的本金和预期收益。还款来源（1）宝城医院的年营业收入预计1.2亿元； 老年康复中心中商业住宅的销售收入预计1。6亿元； 老年公寓的租金收入预计4700万元。 政府补贴4000万。  依据我们的专业能力和经验对本项目进行充分的评估判断，本基金整体的风险级别为R3，而优先级有限合伙人的风险较轻且可控，未来预期投资收益较高。虽然本基金投资者的投资成本和预期收益，已因本基金的结构化设计而被充分保护，但投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。 风险级别 投资产品 年收益 适合的投 资者类型 R1，低 存款，国债 2-5% 保守型 R2，较低 银行理财产品 3-6% 稳健型 R3，中偏低 华莱鑫银产业投资 基金（有限合伙）根据投资额 度分档计算均衡型R4，中偏高 股票，纸黄金 不确定 增长型 R5，较高 股指期货 不确定 进取型 R6，高 金融衍生品 不确定 激进型