现场解决问题20131113.docVIP

希望现场解决的问题 模块 问题描述 问题分析 预估人天 鸿荣应能完成工作 SAGE现场工作 鸿荣内部 讨论结果 成本 1. 《完工产品生产成本表》只有单个产品成本，无法与产品数量关联。 需要关联数量，需要另外设计生产成本报表 0.5 0.5 0.5 SQL请求者已有此表，但数量关联不正确。赛捷技术支持 2. 无法进行标准成本和实际成本对比，实际成本明细查看。 系统标准功能：成本计算绩效分析成本比较SORDERP中有CPRPRI，为下销售订单时的成本，可以设计报表来分析。 0.3 0.3 葛丽娜完成 要求导出一两个月的销售成本表。赛捷技术支持。 4. 系统中的生产成本项目和财务制度中规定的成本项目不一致。其中“机器成本”、“间接成本”所含的内容和目前国家规定的“制造费用”口径不一致，无法正确进行成本项目分析。 X3中的成本核算方式为标准成本，不是实际成本。制造费用一般属于事后核算，即月终归集当月发生的各项制造费用，再按一定的标准进行合理分配，标准成本法必须预先设定各项制造费用的费率，都必须通过 预设费率?实际与预设差异的分摊这一流程。因此，不存在与财务制度规定的成本项目不一致的说法。 目前没有解决方案 机器成本是折旧，本应含在制造费用。财务专业问题，鸿荣财务顾问与赛捷技术直接沟通。 5. 外协加工件自动生成成本（材料+加工费），但在做日记账凭证时又设置为“制造费用”，要求将外协材料的加工费修改为“原材料”。 外协加工件的日记凭证的科目设置：如果外协采购发票是加工费，则应该为记为“制造费用”；如果外协采购发票是原材料名称应该为记为“原材料”；直接将“加工费”修改为“原材料”，此需求不合理。 目前没有解决方案 财务专业问题，鸿荣财务顾问与赛捷技术直接沟通。 报表 6. 年结后的日记账无法查询明细。 需要详细说明，问题不具体，应该是可以查询的。 0.25 没有使用过该功能，如是标准功能请赛捷演示。 7. 无法按装运出货统计各业务员当月销售业绩。 报表可以实现 0.5 0.5 王永婷完成 要求现场指导在装运界面增加项目号或订单号查找装运情况。赛捷技术支持。 8. 应收与收款，应付与付款的匹配操作复杂不科学。 目前没有解决方案 问题提的不够详细，重提。该问题出现在广州帐套大型供应商，付款金额与收货金额不能完整匹配，导致差额在年结时转成费用科目。 9. 日记账和余额查找，要求能通过金额作为条件筛选。 日记账可以增加做列表的借贷余额。余额，可以设计报表来查找。 0.5 0.5 王永婷完成 尽量多增加几个查找条件。赛捷技术支持。 10. 财务余额产成品只有减少，没有增加金额，属设置错误。 需要检查成品追踪的会计接口。 1 1 属于前期设置漏洞，赛捷应无条件为我们检查。 11. 总账科目和明细科目关系梳理，其余额需按财务要求显示。 财务要求不明确，不好进一步判断 目前没有解决方案 重提问题：本应查询总帐科目余额，但出现很多明细科目，总帐科目和明细科目混为一谈，要求二者应区分开来，反映在不同路径的表中。在此路径中，较多总帐科目没有设置明细科目，有总帐科目，也必需有明细科目（如：应交税金、等等）。要试算平衡。 12. 资产负债表、损益表、现金流量表、科目汇总表、费用明细表，必须准确并能导出excel。 报表准确性需要财务部门对业务部门的操作进行监管，并及时正确完成会计接口的运行。如果目前运行不正确，则需要检查错误的原因。 5 2 王永婷完成 目前有资产负债表和损益表，可复制不可导出。未有报表是财务常规报表，要求赛捷提供。同时检查我们目前哪些不规范操作导致影响报表结果。 销售模块 1. 增加订单审核功能，审核后的订单不可以修改。 非标准功能，愿意付费开发，可以考虑评估人天。 0.5 0 暂不考虑付费开发，通过销售订单“修改”功能权限控制。 2. 增加订单导入功能，批量生成订单。 系统本来就订单导入的接口。 1 没有使用过该功能，如是标准功能请赛捷演示。 4. 行界面存在较多无用列。 屏幕界面调整即可 0.2 0.2 0.2 赛捷技术支持。 5. 地点设置默认值。 用户权限默认地点设置 0.3 0.3 0.3 赛捷技术支持。 6. 发票与订单金额出现误差（税率、汇率原因）可调整。 订单税率和汇率必须和发票一致涉及税率和汇率原因，不可调整，单价可调整。 财务专业问题，鸿荣财务顾问与赛捷技术直接沟通。 7. 退货操作按订单选择时，按时间由近至远排序，并加入条件筛选。 销售退货时，需要按照装运日期来排序，不是按照销售订单排序。 问题点没找准，实际问题是，现在做销售退货，需从08年装运单开始翻。要求排序倒过来。 采购模块