育才二小2005年上半年财务收支分析报告.docVIP

育才二小2005年上半年财务收支分析报告 为了进一步加强财务管理，更好的执行部门预算制度，根据深南财[2005]13号文件“关于批复2005年部门预算的通知”精神，结合学校的实际收支情况做如下说明： 一、基本情况： 截止6月30日，我校编制数89人（含2个教辅编），教职工119人，其中：编内实有教职工74人，借聘教师42个，离退休人员3人，期末学生人数总数1699人。 二、收入情况分析表 单位：千元 项目 部门预算数 1-6月实际收入数 占全年% 备注 政党经费拨款 9833 5290 54% 专项业务费 20 20 100% 教费附加专项拨款 180 上级专项补助收入 学杂费 696 696 100% 借读费 16．3 16．3 100% 借读费30% 其他（含捐赠收入） 其他收入（利息） 8．7 合 计 10745.3 6031 56% 从上表中分析可见： 1、05年部门预算数最终年初预算应拨数应为9833千元。其中财政应拨数：9948（其中含离退休人员经遇48）千元，扣除职工教育经费750元/人，年及工会费540元/人、年，1290*89=114810元，共115千元。因此，年初预算应拨数为：9948—115=9833千元。 2、1—6月份实际拨款数为5290千元，占全年