项目投资估算及资金筹措计划.docVIP

项目概况 项目位于周口市川汇区,北临育新街、南临七一路、西临文明路、东临工农路，项目总用地 亩，经南宁市规划国土局批准，用地功能为商住及配套设施，实际建设用地面积 m2，计容积率建筑面积率为 m2。 （表：6-1-1） 【项目主要技术经济指标】 内容 指 标 内 容 指 标 建设地点 周口市川汇区 规划总用地面积 实际用地面积 计容积率面积 总建筑面积 建筑容积率 建筑密度 绿地率 住宅面积 商业面积 地下室面积 居住总户数 根据上述规划经济指标，计容积率总建筑面积 m2，其中住宅 m2，商业部分 m2，另外不计容积率之地下室建筑面积 m2，共 个车位，项目总建筑面积 m2，拟建 栋 层商住楼。 项目投资方案 （一）投资组合方式 在房地产开发中，大量的资金周转使我们很难单凭自身的经济实力进行项目的开发，本项目总投资（含贷款建设期利息）为 万元，整个建设经营期为 年，是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。所以，建议公司采用投资多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通；另一方面可相对降低我们的风险，使项目顺利开发。 本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。资金动作方式如下：自有资金全部用于投资；销售收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入 %计算；此外还缺少的资金，则向银行借贷。本项目开发总投资（含贷款利息）共计 万元，自有资金 万元，占总投资的 %，销售收入再投入用于投资合计 万元，另需贷款额合计 万元。 （二）资金动作方式 在项目的前期，将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费；在获取土地使用权后，可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款，用于地上建筑物建设；当商业、住宅建筑物建设完成了主体工程后就可进行销售，销售收入再加上用其它方式筹措到的资金，就可将整个项目投资完成。 1、自有资金 整个项目的自有资金为 万元，占总投资的 %，分 年投入。详见表:6-1-2 (表:6-1-2) 自有资金年度投入表 (单位:万元) 第一年 第二年 第三年 第四年 2、银行贷款 银行长期贷款共有 笔，共计 万元，占总投资 %；从第一年每年借一笔。 (表:6-1-3) 银行贷款年度投入表 (单位:万元) 第一年 第二年 第三年 第四年 3、销售收入再投入。 销售收入再投入按销售收入的 %计算，从项目有销售收入最后第 年开始，直到项目建设经营期结束，上半年为整个销售收入的 %,下半年为整个销售收入的 %,总销售收入再投入为 万元，占总投资的 %。 (表:6-1-4) 销售收入再投入年度投入表 (单位:万元) 第 年 上半年 下半年 分段周期设定 ① 开发正式启动的时间设定为项目规划方案通过规划部门审批时,设此时间为项目开发周期的起始日。② 开发计划安排 ③ 根据的规划方案及开发总周期、各主要分段工程周期的设定，本项目的开发粗略计划拟定如下表（以季度为单位）。（见图表:6-2-1） （表：6-2-1） 项目实施计划表 项目投资估算及资金筹措计划 一、项目投资与成本费用估算 （一）开发成本估算 （1）土地使用权出让金、土地征用及拆迁安置补偿及前期工程费的三通一平、各种税费，共计投入资金 万元人民币。 （2）前期工程费： 万元，详见本项目前期工程费估算表（见表：6-3-1）。 （表：6-3-1）