2010年第三季度工作分析报告.doc

2010年第三季度工作分析报告 各位领导；同仁 大家好，新的一年第一季度工作已结束，现就第一季度销售情况向大会做一回报。 一；销售及资金回笼情况； 本季度共计签订预收合同 万吨，共计出库 吨，预付款出库 吨，预付款结余未提 吨。内部调用 吨，其中中宁公司 吨，银川公司 吨，灵武公司 吨，本季度共计预收资金 万元。 1. 销量： 吨、元 月份 预收款 均价 应收款 均价 合计 一月份 二月份 三月份 合计 应收款发放中，宁夏瀛海建材集团公司 吨，宁夏瀛海灵武特种水泥有限 吨，宁夏瀛海银川建材公司 吨。预收款发放中区内 吨，区外 吨。 2．资金回笼： 月份 预收款 应收款 预收款办票 应收款办票 一月份 二月份 三月份 合计 二；销售情况； 这两年来水泥一直处于供不应求，高价位运行阶段，市场状态良好。水泥、熟料市场行情旺盛。第一季度由于水泥出库量的减少，及周边低价熟料的冲击，我们熟料价格有所回落，需求也有相应的减少，冬季冬储我们共计预售13万吨，现在我们还共计库存 吨，预付款未拉 吨，现在每天生产 吨，本公司每天调运 吨，外卖 吨左右。 三；周边熟料价格对比及情况分析； 现在对我们熟料销售市场略有影响的是平凉海螺熟料，冬储价格为220元，现在调到240元，该厂熟料到银川周边粉磨站运费为55元，就已金马水泥公司为列冬储到现场价为275元。山西冀东熟料，现售价215元，运费90元，到宁夏现场价为310元左右。萌城水泥；除了满足自身及下属粉磨站需要外，外卖不多售价为270元，现在九连山在购买。其它无外卖。胜金关熟料280元，同时赛马，西夏水泥2500吨生产线投产后也是以满足自身需求为主，外卖占较少比例。另一方面，随着我们熟料产能的加大，熟料若想向周边省份销售，将会面临更加激烈的竞争，比如陕北地区水泥市场历来是兵家必争之地，当前榆林地区粉磨站主要以蒙西以及山西冀东熟料为主，从熟料价格及运费方面看我们无优势可言。棋盘井周边粉磨站主要以西水，蒙西为主。所以我们销售始终坚持以“空白市场，无竞争或竞争较少市场”为主要目标客户。同时在冬储时我们采取冬储量与全年需求量相挂钩预留保证金的办法，分别签订了三家用量大资金好的客户，在销售旺季我们保证客户量的需求，客户保证我们资金以确保我们每月生产资金需求。对于新建设即将投产的粉磨站抢占先机，我们已分别和新建的勇泰集团粉磨站，灵新工业园区内蒙姓王的投资年产50万吨的达成合作协议，该项目4月份即将投产。我们将利用品牌优势、管理优势、技术优势等广泛参与合作，力争建立战略合作性关系。 四；从在的问题； 1，通过前期熟料调研，我们感觉到后续工作的压力，现因周边熟料生产厂家陆续投产熟料价格战即将拉开。我们现在已效仿蒙西等厂家的策略，在巩固现有几家金牌客户的同时，对于新建设即将投产的粉磨站抢占先机，利用品牌优势、管理优势、技术优势等广泛参与合作，力争建立战略合作性关系。 2、强化物流是影响熟料销售价格和数量的关键因素，我们因积极建立物流管理工作，建立物流信息管理，投入适当的人、财、物加强此项工作。确保熟料销售利益最大化。 五；下一步销售办法； 水泥销售旺季即将到来，我们将立足于本地周边粉磨站利用运距优势拉近与低价熟料厂家的价格。加大熟料出库 我们现已确定三家重点客户（内蒙乌审旗，平罗恒大，太西），周边几家粉磨站因冬储了部分低价熟料，熟料销售只作为后续客户，将利用提高价格进行销售。我们将及时跟进。销售部做好几家熟料分配及发放工作。 3， 在销售现有熟料的前提下，为后续5000吨熟料销售做好客服关系，打好基础。大力宣传五千吨生产线即将投产的工作，让客户对瀛海规模及品牌充满信心。 六；区内熟料生产分布及产能情况 1、现有日产量1000吨以上的旋窑 厂家 地址 窑型产能 熟料用途 备注 赛马 银川市新市区 2*2500t 自用、为双鹿及石嘴山粉磨站供应熟料 青铜峡 青铜峡 1*1000T 1*1500T 1*2500T 自用 为宁东粉磨站供应熟料 中宁赛马 中宁县 1*1000T 1*1500T 自用 为赛马镇罗粉磨站供应熟料 瀛海 中宁 1*1000T 1*1000T 生产油井熟料自用 中宁天祥 1*3000T 为其他分公司供应熟料、外卖 银川 1*1000