灵芝药业融资方式程序.pptx

兰州灵芝药业融资案例分析 一、灵芝药业介绍 二、灵芝药业融资背景 三、IPO募集资金的运用情况 四、灵芝药业融资方式分析 五、IPO融资方案设计 一、灵芝药业介绍 兰州灵芝药业股份有限责任公司(以下简称“灵芝药业”)是甘肃省重点中成药制药和销售企业，经甘肃省人民政府批准成立于2000年，以兰州灵芝制药厂作为主发起人，联合兰州医药集团等六家公司，共同发起设立，注册资本金6,058万元。 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 兰州灵芝制药厂 5908 97.52 兰州A生物制药（厂）有限公司 100 1.65 B制瓶有限公司 50 0.83 总计 6058 100 二、灵芝药业融资背景 1.国家最初实行的是核准制, 由政府来推荐企业上市，但是规模属于中小型的灵芝药业错过了很多次“指定上市”的机会。 2.灵芝药业的管理层迫切要求，独立自主的上市发行股票，免得被收购兼并，丧失控股地位。 3.银行贷款会存在相应的财务风险，且债务融资并不符合战略发展需要。 4.股权融资更加具有战略性。 三、IPO募集资金的运用情况 1. 拟投资项目资金需求及项目立项审批情况 本次公开发行股票所募集的资金，将全部投入扩大生产规模易址新建项目，该项目已在甘肃省发改委登记备案。 本次公开发行募集资金拟投资项目总投资额为40,340.32万元，其中固定资产投资37,597.06万元(含设备投资12,490.1