财务部部门工作册.docVIP

财务部部门职责 根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司的有关规定，制定公司的财务管理制度。 负责制定公司年度财务预算，开展成本分析和财务分析活动，进行成本控制。 负责公司出纳、会计核算和财务管理工作。 负责及时准确编制财务报表及公司经营活动有关的分析报表。 负责工资、奖金的发放，现金支付及银行结算。 参与公司经济合同的洽谈，负责往来款项的结算及债权债务的清理清收工作定期对各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报参与各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议会计凭证、账册、报表的整理工作，负责会计档案的保管和利用工作。 负责提供月度经营工作会议的财务资料。负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议参与的年度考核工作，负责提供年度财务指标完成情况。参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。做好保密工作。 财务部岗位工作职责及流程 一、财务总监工作职责： 1、推动财务体系建设，确保公司的发展建立在完善、有效的财务体系基础上，发展和监督业务改进项目，明显提升公司的财务管理水平，以提高效率和降低成本；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；制定公司资金运营计划