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网上报销操作流程 财务资产处 2010年8月15日 报销时间 系统登陆-首先登陆VPN 系统登陆-进入财务系统页面 报销单录入流程 部分报销单填制的分类说明 差旅费：包含出差期间的车费、外地出租车票（最多两张）、会议费等 招待费: 1.餐费 2.外宾接待费 3.礼品费（注：开礼品费需交20%税） 劳务费:劳务,评审,专家咨询费(填写XXX等几人，不用分别填)， 劳务费明细需根据财务处网站“发放劳务费计税模板”填写。 固定资产：符合固定资产条件的，需入固定资产。? 材料(消耗品)费: 1.实验用品 2.办公设备耗材(硒鼓,计算机配 件等) 3.劳保用品 现金还款：退还现金或支票的，需填写此报销单，并核销借款，借款自动还到原课题里边。 普通报销单:除差旅、招待、劳务、固定资产、现金还款及材料费以外的都可以填写普通报销单。 注:如多行填写请选择“普通报销单”添加单据行 谢 谢！ * * 现金报销，周一至周五上午 （上午8：00-11：30） 支票、汇款、核销借款业务，周一至周五全天 每月最后一天不报固定资产，进行月未结帐 （上午8：00-11：30，下午1:00-3:00) 点击“网上报销” 点击继续浏览“网上报销” 用户名：test 密码：600100 登陆VPN 点击“新网上报销系统” 使用网上报销系统时， 这个网页不能关闭 系统登陆-登陆ARP系统 进入登陆ARP系统页面。 3:9070 zhangsan 身份证号 允许ActiveX控件 点击“确定” 点击“财务系统”，选择“网上报销”，进入网上报销系统。 报销单分类填写 点击“增加” 2.填写“原始单据张数”-（至少为1） 3.点击“增加”-（可反复添加，报销很多栏） 1.填写“事由” 2.点击“保存” 1.填写报销信息 2.点击“保存” 1.选择“结算方式”-（现金、汇款或支票） 北京市郊、外的差旅费 开始日期：北京出发时票面日期 结束日期：到达北京的实际日期 点击“计算” 自动生成 点击“保存” 点击“现金” 那个地方， 选择结算方式 点击“编辑” 点击“打印” 注意：打印要用财务专用纸（财务柜台免费提供） 打印设置：专用纸竖着放打印机中间即可。 选择打印文档 点击“提交财务” 网上报销 报销管理 普通报销单 保存 报销事由、 单据张数 打印、 领导签字 点击“增加“添加 单据行”，填 写数据 选择结 算方式、填 写电话 提交财务 *