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Excel在财务管理中的应用课程综合报告 专业：会计电算化 姓名：邓眀俊 学号：201240100420 班级：会电4班  HYPERLINK \l _Toc10968 一、EXCEL和财务管理概念  HYPERLINK \l _Toc25581 （一）什么是Excel （二）Excel有什么用 （三） HYPERLINK \l _Toc23227 财务管理概述 二、EXCEL对财务管理的必要性 （一）财务软件的局限性 （二）Excel的必要性 三、EXCEL在财务管理中的应用 四、Excel在财务管理中存在的问题及应对策略 五、结论 摘要：Excel是功能强大、操作简便、具有人工智能特性的电子表格系统。Excel强大的数据处理功能、大量的函数以及多种多样的分析工具，能够帮助财务人员卓有成效地从事财务管理工作，即通过建立财务预测、分析和决策模型等方法，为作出科学合理的决策提供有用的依据，为提高企业经济效益服务。熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。 关键词：excel；财务管理，财务分析，存在问题  一、EXCEL和财务管理概念 （一）什么是EXCEL Microsoft Excel是办公室自动化中非常重要的一款软件，很多巨型国际企业都是依靠Excel进行数据管理。它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析，其更强大的功能体现在对数据的自动处理和计算，Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的微机数据处理软件。Excel集通用表格计算、丰富的图表显示和便捷的数据分析为一体，具有简洁友好的操作方式、强大丰富的使用功能和完善完整的报表体系。因此，我们能够运用Excel为财务管理工作提供有力帮助。它可以被广泛的应用于财务、金融、行政、统计、经济、和审计等众多领域。 （二）EXCEL有什么用 Excel拥有许多强大的功能 1．强大的表格处理功能：利用Excel可以对表格进行各种操作，如增删、排序和排版，通过对单元格的编辑，可以使得数据更加清晰、直观，由此可以相对的减少工作量，所以电子表格的创建和处理是Excel的主要功能之一。 2．绘图和图形处理功能强大：为了有利于管理人员进行财务决策，Excel的绘图和图形处理功能能够把表、图、文三者相结合，把数据以饼图、条形图、折线图等各种图形展示出来。 3．强大的数据处理功能：在Excel中可对数据进行搜寻、排序、筛选、分类、统计、合并汇总、自动求和、求平均值、求最大最小值等操作，可以解决财务管理中所有数据计算的问题，包括时间价值的计算、财务分析、风险分析、成本计算、本量利分析等所需的数据处理。 4．拥有丰富的函数工具： Excel软件中包括300余种函数，分类为：财务、统计、逻辑、字符、数据库、工程、日期时间、信息、数学和三角、查找和引用函数，通过充分利用这些函数，可以提高运算的准确性和效率。 5．可使用外部数据功能：Excel可以读取和输出各种格式的数据文件，并且可以从会计软件的数据库中引入数据，省时省力，减少错误操作的发生率。 6．样板功能：模板在财务管理、制作报表的数据录入支出帐项以及保证各个分支部门预算规范的一致性方面是十分有用的。 （三）财务管理的概述 财务管理是指每个单位范围内有关资金的组织、筹措、调拨、使用、结算、分配以及资金使用效益管理工作的总称。即企业组织财务活动、处理财务关系的一项综合性的管理工作，财务管理是组织企业资金活动、处理企业同各方面的财务关系的一项经济管理工作，是企业管理的重要组成部分。 财务管理的内容和职能取决于其自身的目标，并受财务管理自身特点的制约。企业属于盈利性组织，它的出发点与归宿都是以盈利为基准的。企业的管理目标可以概括为生产、发展与获利。 二、EXCEL对财务管理的必要性 （一）财务软件的局限性： 目前，我国企业解决会计核算问题大多是利用财务软件进行。利用财务软件解决会计核算问题应该说既简单又方便，但也有其一定的局限性。 第一、由于企业的业务种类繁多，有时会出现财务软件解决不了的问题； 第二，由于电算化软件的功能有限，也使其不能完全满足企业管理的需要； 第三、财务软件价格昂贵，一般中小企业负担不了， 第四、一般购进来的财务软件都需要进一步调整以达到符合企业自身的情况。 （二）Excel的必要性： 随着计算机应用的不断普及与深入以及会计人员素质的不断提高，应该让会计人员了解更多的处理会计数据的工具，而