出纳工作总结7月.docVIP

7月出纳工作总结 本月付款问题-问题描述： 付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款； 结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：7月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款； 付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误； 外币付款有延期，付款合同、发票不齐全； 材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不准确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式（承兑或现汇）和暂不付情况； 单据签收过程中出现单据遗失情况； 解决方案： 请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号； 与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反馈在系统里； 是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款；如模具请写明模具款。不要出现以下情况如：用途为“维修货款”，实为维修费用类； 出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款； 外币付款已退回给经办人重新补齐资料； 单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据； 三、出纳工作整改： 避免重复记账。 杜绝多次付款不成功和多付款。 加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。 在工作中出现的错误应及时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议 负责日常现金收支与管理； 支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资； 依照集团审批的材料付款计划，支付材料款； 负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额；并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表；确保数据准确无误，账实一致，账账一致； 负责废品及处理品的出售收款及开单管理 各位同事 大家好！为了能更好的交接单据，避免单据遗失，请各位会计留意以下2点建议；大家对我的工作有什么需要改进的，也请大家能够多提建议，谢谢！ 1.由于同创是不同单据由不同会计接收，导致签收时有拿错单据的现象，会计找不到单时，又重复找我要单，请各位会计能内部协调好单据的签收问题，不要错拿其他会计的单据，签完自己的单据，请及时给到下一位会计签收。 2.另单据交接要及时，签收完单据请及时将移交清单簿返还出纳；如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，则视为单据已如实接收，（如发票、社保单都是不能重复补单的）。