融资策划实务综述.pptx

融资策划实务;第一章 企业融资基础知识;第一节、企业融资的动机和要求;一、企业融资动机;二、企业融资要求;第二节 选择合理的融资渠道和方式;一、企业融资渠道;二、企业融资方式;渠道与方式配合关系表;第三节企业融资环境;;;第四节 预测资金需要;爱利特公司2012年12月31日资产负债表;一、因素分析法;二、销售百分比法;三、资金习性预测法;第二章 资金时间价值;第一节 资金时间价值的概述;第二节 资金时间价值的计算;一、单利终值与单利现值;二、复利终值与复利现值的计算;;;三、年金及终值、现值的计算;;;（二）预付年金;;;（三）递延年金;;;;;（四）永续年金;;;;;一、现金流量的构成;（一）初始现金流量 ;现金流量的构成;（二）营业现金流量;现金流量的构成;（三）终结现金流量;;（一）现金流量的计算;1、逐项测算法 ;2、单位生产能力估算法 ;3、装置能力指数法;装置能力指数法;4、全部现金流量的计算 ;全部现金流量的计算;全部现金流量的计算;全部现金流量的计算;;投资决策中使用现金流量的原因;;（一)净现值;净现值的计算 ;净现值的计算;净现值法的优缺点 ;;（二）内含报酬率;内含报酬率;内含报酬率;内含报酬率;内含报酬率;内含报酬率;内含报酬率法的优缺点 ;;（三）获利指数 ;获利指数的计算;获利指数的优缺点;;;投资回收期;投资回收期法的优缺点 ;投资回收期法的优缺