《关于OA系统填制付款申请及费用报销单据时间》的通知.docVIP

《关于OA系统填制付款申请及费用报销单据时间》的 通 知 集团本部及所属子公司： 为了协调公司财务工作，提高工作效率，保证财务报账、审批、付款流程的顺畅有序，现就OA系统填单审批、财务报销及付款时间集中、统一安排如下： 支付范围 OA系统填报及审批时间 报销及付款时间 费用报销 1、经办人在OA系统随时填报。 2、会计于每月2日、12日、22日上午审核完成并集中发送至子公司负责人审核。 3、子公司负责人于2日、12日、22日下午审核完成并发送至总经理 4、总经理于3日、13日、23日日审核完成并发送至董事长。 5、董事长于4日、14日、24日审批完成 6、出纳于每月7日、17日、27日将已报账单据转会计记账 每月6日、16日、26日为财务报账时间 采购付款 1、经办人根据采购账期及公司规定付款周期在OA系统填报《采购付款申请单》。 2、会计于每月2日、12日、22日上午审核完成并集中发送至子公司负责人审核。 3、子公司负责人于2日、12日、22日下午审核完成并发送至总经理 4、总经理于3日、13日、23日日审核完成并发送至董事长。 5、董事长于4日、14日、24日审批完成 6、出纳于每月7日、17日、27日将已报账单据转会计记账 每月5日、15日、25日为采购付款时间。 代收代付款项 经办人在OA系统随时填报。 随时按既定审批流程报审 随时 预借、预支款项 请