财务系统功能介绍_FIN_20100526.ppt

财务会计部财务系统功能和操作流程介绍Finance System Function and Operational Process Briefing Prepared By: Finance and Accounting Dept. Presented By: Helen Zhang Date:May.26,2010 Agenda概要 财务系统项目总体目标 project target 财务系统主要功能展示 project function briefing 财务系统功能介绍和操作流程说明 system function and operational process introduction 讨论时间 QA  建立一套集数据抽取及转换、信息综合统计、业务过程支持功能为一体的管理信息平台，通过在业务系统、财务系统、交易渠道之间建立一套体系，从而满足业务、风险、财务、公司管理层等各个环节的管理及信息需求，为财务部门提供先进的管理工具和服务手段 。  主要功能展示Project function briefing 指令处理System order processing 指令处理-放款System order processing-DC 指令处理-扣款System order processing-DD 与多家银行直联Multi-connection with banks 与多家银行直联Multi-connection with banks 业务对帐Business account reconciliation 业务对帐Business account reconciliation 业务对帐Business account reconciliation 费用内控管理Expense internal control 费用内控管理Expense internal control 业务功能Business functions 业务功能Business functions定期存款管理（股东存款） 业务功能Business functions 业务功能Business functions保证金存款管理 信息管理System information management 信息管理System information management 监管报表Requested reports-报表设置及使用 总结Conclusion QATHE END.THANKS FOR YOUR TIME.YOUR COMMENTS ARE MOST WELCOME. * 财务系统项目总体目标 Project target 项目总体目标-系统架构图 Project target-System Framework 2010年4月NSTC多维帐务系统已替代SAP 指令处理System order processing (2)与多家银行直联 Multi-connection with banks (3)业务对帐Business account reconciliation (4)费用内控管理Expense internal control (5)业务功能Business functions (6)信息管理System information management (7)监管报表Requested reports 指令处理是指对库存放款、库存扣款、零售放款、零售扣款业务的处理，主要包括以下内容： 1.将库存、零售业务系统上传的DD、DC银行指令文件解析入库，并通过NSTC银企直联系统发送给银行系统执行； 2.得到银行系统发回的执行结果反馈，并根据原始发送记录生成银行指令执行结果对账报告，发送给DNAF业务系统； 接口平台 业务系统 ICBC 业务系统生成DC文件 人工处理后发送到工商银行 银行反馈执行结果 系统管理人员传递文件 Old: New: 九恒星系统 业务系统 ICBC 业务系统生成DC文件 复核审批后发送到工商银行 银行反馈执行结果 资金系统自动读取DC文件 对账系统 从业务系统取得SAP明细 从资金系统获得银行明细及指令 接口平台 业务系统 ICBC 业务系统生成DD文件 人工处理后发送到工商银行 银行反馈执行结果 系统管理人员传递文件 接口平台生成反馈文件 系统管理人员上传反馈文件 Old: New: 九恒星系统 业务系统 ICBC 业务系统生成DD文件 复核审批后发送到工商银行 银行反馈执行结果 资金系统生成反馈文件 自