方正东亚·金兴1号新华酒店-金融股权收益权投资集合信托计划推介书.docVIP

方正东亚·金兴1号金融股权收益权投资集合信托计划推介书 信托类型 投资类 信托目的 委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的并有权支配的资金交付给受托人。由受托人根据信托文件的规定，以受托人的名义，将委托人的信托资金以及其他有相同投资目的，且与受托人签订了信托合同的自然人、法人或其他组织的信托资金集合管理。信托计划存续期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，以实现信托财产的保值增值，并按信托文件规定向受益人支付信托利益。 信托资金用途 受托人以信托计划项下募集的资金受让武汉新华大饭店有限公司（也称武汉新华诺富特大饭店，以下简称“新华大饭店”）持有的武汉农村商业银行股份有限公司（以下简称“武汉农商行”）的1.1亿股金融股权对应的股权收益权。新华大饭店将资金用于饭店的改造装修和日常经营周转、偿还债务等。 受托人 方正东亚信托有限责任公司 保管行 工商银行 信托规模 1.9-2.06亿元。其中优先级1.8-1.96亿元，次级为1000万元整。 信托期限 24个月 预期收益率 100万元≤认购金额＜200万元； 9%； 200万元≤认购金额＜300万元； 9.5%； 认购金额≤300万元 10% 利益分配 每半年分配一次收益，信托计划结束时分配信托本金及收益。 发行期 6月18日-7月18日（受托人可根据实际情况进行调整） 风险控制 1、武汉农商行金融股权质押：次级受益人新华大饭店将其持有的武汉农商行1.1亿股股权质押给方正东亚信托，按武汉农商行净资产价值估算，质押的1.1亿股武汉农商行股权的价值为2.44亿元，完全覆盖本次信托计划的优先级信托利益及信托费用。 2、次级受益人新华大饭店为优先受益人的信托利益承担补足义务。 3、新华大饭店实际控制人付金元为次级受益人的补足义务承担连带责任保证担保。 4、信托计划成立后第十九个月起，次级委托人新华大饭店将按期向信托账户归集资金，确保信托利益及相关费用的兑付。 信托收益来源 新华大饭店以其日常经营收入、持有的武汉农村商业银行股份有限公司的金融股权带来的分红收入、或处置武汉农村商业银行股份有限公司的金融股权带来的处置收入，来归还信托资金。 项目亮点 1、融资方实力雄厚: 新华大饭店 2、还款来源充足: 预计新华大饭店2012年可以实现主营业务收入22309万元，未来2年的增长速度均能保持12%左右的增长速度，则累计到2014年，则新华大饭店累计可供还款的经营活动现金流约35007万元，足以覆盖信托资金和信托收益。 3、优质金融股权质押: 武汉是经中国银监会批准成立的股份制商业银行，是全国第一家副省级城市农村商业银行，是武汉市委、市政府直接管理、总部在武汉、具有一级法人的地方银行机构，2009年9月9日正式挂牌成立。截止2011年末，全行各项存款778亿元，存款净增加151.7亿元，净增额在全市金融机构排名第一，各项贷款余额531亿元，全年贷款净增加111亿元，净增额在全市金融机构排名第二；全行实现利润15.9亿元。 方正东亚信托有限责任公司，是由北大方正集团有限公司、东亚银行有限公司和武汉经济发展投资（集团）有限公司共同组建的一家非银行金融机构。公司主要从事资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托等14项本外币业务。方正东亚信托的发展目标是立足于高科技与高成长型产业孵化、国家基础设施和地方重点工程建设、房地产和资本市场投融资等领域，为机构客户和个人高端客户提供一流理财和资产管理的专业化服务。自成立以来方正东亚信托有限责任公司推出了“方兴系列”“鼎证系列”“盈富系列”等多项优质理财产品，在短时间内达到中部地区信托行业领先水平和全国信托行业中上游水平，成为具有专业特色和核心竞争力的信托公司。 声明：本推介书仅为信托计划的简要说明，不作为任何法律文件，亦不构成任何要约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准。投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。 - 3 -