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附件4 第  PAGE 9 頁，共  NUMPAGES 9 頁 附表一 ______________基金投資地區之證券發行市場概況 證券市 場名稱股票發行情形債券發行情形上市公 司家數股票總市值 （億美元）種　　類金　額 （億美元） 註：種類至少應區分公司債、公債等各類型。 附表二 ____________基金投資地區之證券交易市場概況 證券市 場名稱股價指數證券總成交值 （億美元）證券類別成交金額（億美元）股票債券　 年底 年底 　　年 　　　年 年 年 年 年   附表三 _______________基金投資地??證券市場之週轉率及本益比 證券市場名稱週轉率本益比 　 年 年  年　 年註：股票型、平衡型、指數型及指數股票型基金適用。 附表四 __________基金受益人負擔之費用評估表 項目計算方式或金額經理費 保管費 申購手續費 買回費 買回手續費 召開受益人會議費用 其他費用 每年基金淨資產價值之　　% 每年基金淨資產價值之　　% 每受益權單位發行價格之　　%乘以申購單位數 每受益權單位發行價格之　　%乘以買回單位數 每件新台幣　　元 每次預估新台幣　　元註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。 註二：依基金證券投資信託契約規定之費用未於表上列示者，請另予列明。 附表五 ________________基金淨資產總額明細　　　　　　　　年 月 日 資產項目證券市場名稱金額（新台幣百萬元）比率（℅） 股票? ?? ?? ?小計 債券及其他固定收益證券? ?? ?? ?小　　計基金其他證券短期票券附條件交易銀行存款其他資產 （扣除負債後）合　　計 （淨資產總額） 附表六 ________________基金投資股票明細 年 月 日 股票名稱證券市場名稱股　　數 （仟股）每股市價 （新台幣元）投資金額 （新台幣百萬元）投資比率 （℅） 註：投資單一股票金額占基金淨值1％以上 附表七 　 ________________基金投資債券明細 年 月 日 債券名稱市場名稱投資金額 （新台幣百萬元）投資比率 （℅） 註：投資單一債券金額占基金淨值1%以上 附表八 基金淨資產價值累計報酬率之計算公式 TR＝ERV÷P－1 TR ：基金評估期間之累計報酬率 P ：評估期間期初受益人投資本基金之金額 ERV：評估期間期末受益人買回本基金所得之金額 註 ：本公式假設受益人分配之收益均再投資本基金（不考慮銷售與贖回費用）舉例說明： 受益人92.1.1投資某某基金新台幣一萬元（銷售費另計，當日基金每受益權單位淨值15元），92.3.1為收益分配除息日（當日基金每受益權單位淨值13元），每受益權單位分配收益3元，該收益全數再投資該基金， 92.12.31每受益權單位淨值為14.5元。 該基金淨值92年度之累計報酬率計算如下： 年初投資之受益權單位數：＄10000÷15＝666.67（個） 分配之收益金額：＄3×666.67＝＄2000 收益再投資之受益權單位數：＄2000÷13＝153.846（個） 年末持有受益權單位數：666.67＋153.846＝820.516（個） ERV 1year＝＄14.5×820.516＝＄11,897.48 TR 1year＝（＄11,897.48-＄10000）÷10000＝18.97℅ 附表九 ___________基金委託證券商買賣證券資料 　　項目 時間證券商 名稱受委託買賣證券金額（新台幣千元）手續費金額 （新台幣千元）證券商持有該 基金之受益權股票債券其他合計單位數 （千個）比例 （℅）最近 年度當年度 截至刊 印前一 季止 附表十 ______________公司最近三年股本形成經過 年 月 日 年 月每股面額核 定 股 本實 收 股 本股 本 來 源股 數金 額股 數金 額  附表十一 ______________證券投資信託