02-零星费用报销流程和制度.docVIP

财务制度：第二项 PAGE  PAGE - 2 - 零星费用报销流程和规章制度 第一部分 报销流程 棒约翰各餐厅以及公司管理部门报销零星费用程序请按如下步骤操作： 各餐厅报销流程： 餐厅的零星费用报销每月安排两次，报销日期为每月10日、25日。餐厅填备用金报销申请单，店长审核签字于每月10、25号前交区经理审核后交财务部复核；10、25号交总经理批复后，财务部制成备用金报销批准表，餐厅按批准表上规定的时间在餐厅的营业额中抽取。 各餐厅由专人负责报销事宜。 各店经办人员申请报销时，先在发票背面签字,并注明用途.时间,然后交予店长。 店长审核报销项目是否真实,并安排人员填写《备用金报销申请单》(附表1),分别于每月2日和16日前(含当日) 交区经理复核。 区经理审核报销单交营运经理签字确认后,于每月6日和21日前(含当日)将报销单交财务部审核签字。 财务部审核签字后, 于每月8日和23日前(含当日)将报销单交给总经理批准。 财务制成备用金报销批准表，餐厅按批准表上规定的时间在餐厅的营业额中抽取。 餐厅报销程序流程如下所示: （2日、16日） （6日、21日） （10日、25日） 报销人 店长 区经理 营运经理 财务经理 总经理 管理部门报销流程： 部门的零星费用报销每月安排两次，报销日期为每月10日、25日（节假日顺延），经审批后通过银行转账支付至个人工资户。 1. 部门报销单应由专人负责填写, 经办人员申请报销时，先在发票背面签字,并注明用途.时间,然后交予负责填写的人员。 2. 每周三前(含当日)将审核后，符合核销条件报销单据交财务经理。（按照审批权限，在权限内的费用可直接上报财务部。） 财务经理审核单据后,于每月15号、30号分别安排出纳予以报销。 部门报销程序流程如下所示： 报销人 填写人 部门经理 总经理 财务经理 第二部分 规章制度 一． 报销制度规定： 1. 报销适用范围: 用于餐厅和公司管理部门人员各项日常费用开支报销,主要涵盖:交通费.应???费.通讯费.办公费.物料费.修理费.复印费.快递费.邮费.员工体检费、购发票及发票兑奖等现金支付项目。 2. 报销额度规定： 零星费用报销项目中，分店和各部门的交通费.应酬费和通讯费应在公司核定的报销额度内填列报销（详见分店/部门费用额度规定）。 交通费和应酬费还需填写明细清单。 通讯费需提供详细账单，手机用户需提供等额之充值卡发票，因公出差期间手机漫游长途电话费属于出差费用范围，另行规定报销额度（详见出差制度及费用规定）。 二． 报销注意事项: 填写零星费用报销单时,每个费用项目明细要分别填写清楚. 餐厅发生的每一笔维修保养费必须填制《餐厅维修明细表》。经公司维修工确认不能维修的，需填《低值易耗品报废单》 餐厅报销维修费（如：维修咖啡机、电视机、音响等），要同时填制《安全事故报告书》，并有区域经理的签字。经公司维修工确认不能维修的，需填《低值易耗品报废单》和《申购单》，在区经理、营运经理、总经理批准后方可购买。 餐厅报销因外送产生的的士费时，必须将的士票跟外送单粘贴一起，的士票上的时间必须符合外送单时间，否则不予报销。 费用超额部分直接报总经理特批后,方可安排付款. 报销单填写时，请尽量填满页面，不要浪费单据。 发票需在报销单背面粘贴整齐，发票正面向外，并尽量在报销单背面右上部分粘贴。