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PAGE  PAGE 2 泰信天天收益开放式 证券投资基金2005年第二季度报告 基金简称：泰信天天收益 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 披露日期：2005年7月21日   重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2005年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告的报告期间为2005年4月1日至2005年6月30 日，其所载财务数据均未经审计。 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc108855546 重要提示  PAGEREF _Toc108855546 \h 2  HYPERLINK \l _Toc108855547 一、基金产品概况  PAGEREF _Toc108855547 \h 4  HYPERLINK \l _Toc108855548 二、主要财务指标和基金净值表现  PAGEREF _Toc108855548 \h 4  HYPERLINK \l _Toc108855549 三、管理人报告  PAGEREF _Toc108855549 \h 5  HYPERLINK \l _Toc108855550 四、投资组合报告  PAGEREF _Toc108855550 \h 6  HYPERLINK \l _Toc108855551 五、开放式基金份额变动情况  PAGEREF _Toc108855551 \h 9  HYPERLINK \l _Toc108855552 六、备查文件目录  PAGEREF _Toc108855552 \h 10  泰信天天收益开放式证券投资基金2005年第二季度报告 一、基金产品概况 1、基金简称：泰信天天收益； 2、基金运作方式：契约型开放式； 3、基金合同生效日：2004年2月10日； 4、报告期末基金份额总额：7,645,653,676.30份； 5、投资目标：确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益； 6、投资理念：科学的组合及流动性管理创造价值； 7、投资策略：运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性； 8、投资对象与范围： 投资于流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天； 9、业绩比较基准： 半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率； 10、风险收益特征：属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种； 11、基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层 12、基金托管人：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）报告期主要财务指标 2005年4月1日至2005年6月30 日 1基金本期净收益49,825,884.20元2期末基金资产净值7,645,653,676.30元3期末基金份额净值1.00元 注：本基金按月结转份额 （二）基金净值表现 1、报告期基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较： 阶段基金净值收益率 ①基金净值收益率标准差②比较基准收益率③比较基准收益率标准差④①- ③②-④05年2季度0.6387%0.0019%0.4135%0.0000%0.2252%0.0019%2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较： 注： 本基金建仓期为三个月。建仓期满各项投资比例符合本基金原基金契约关于投资组合的相关规定。 三、管理人报告 （一）基金经理简介 王鹏先生，管理学硕士，经济学博士研究生，具有中国注册会计师资格，证券从业经历6年。曾在海通证