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付款系统 从6.2版本开始，收付款模块新增了付款系统功能。付款系统主要是基于付款向导，它允许用户清楚系统中由于收款，付款，银行交易，汇票以及支票而自动产生的的应收票据，应付票据。 注意： 汇票适用于西班牙，意大利，法国和葡萄牙。 初始化定义 使用付款向导必须进行一下几项系统初始化定义： 1．定义银行 2．付款方式 3．定义付款方式缺省 4．定义业务伙伴主数据 5．定义应收发票和应付发票 1．定义银行 注意： 公司的银行定义：管理－收付款－定义－定义银行。 业务伙伴的银行会计科目定义是通过业务伙伴－业务伙伴主数据－付款条款。 管理－收付款－定义－定义银行 在该窗口中定义本公司的银行会计科目和与业务伙伴相关的银行信息。 双击行号码打开银行分行窗口 双击银行行号或者右击所选的银行，选择“分行”，打开如下窗口，未所选择的银行设置分行信息： 以下内容已经被添加到了窗口中： 总帐科目——从会计科目中选择适当的总帐科目。在使用付款向导创建的收款或者付款操作后所产生的日记帐将使用该总帐科目。 街道、街区、城市、地区、省、邮编——填写这些信息以获得银行分行的地址。 控制码——输入一个附加的控制值。 注意： OPEX表格是在新建系统公司时自动创建的。 用户编号1－4——输入4个用户编号或密码来指定一个特定科目的付款文件。 2．定义付款方式 管理－定义－收付款－定义付款方式 系统允许用户定义多种付款方式，包括了支票、银行转帐以及汇票。创建付款方式以后，用和可以在业务伙伴交易中使用合适的付款方式。付款方式决定了了当使用了付款向导时发票的清算方法。 付款方式代码——输入一个付款方式代码 描述——输入该付款方式的相关描述 交易类型——该空格日后使用 关键码——选择付款或者收款 付款方式——根据付款方式的不同，进行不同选项的选择 i付款方式——可以选择支票、银行转帐、汇票 从2004A版本开始，如果选择了支票项，则支票起息期选项将显示在右侧窗口中： 1．付款运行日期——如果选择该选项，付款起息日就等于在付款向导第二步中设置的付款运行日期。 2．发票起息日——如果选择该选项，付款的气息日将会等于在付款向导中的发票起息日。万一在敞口中没有选中的发票，系统将会计算所有付款的起息日，取其平均值。 3．付款条款——如果选择该选项，付款的起息日就等于发票运行日期＋下拉菜单中选择的付款条款中定义了的附加天数。 付款起息日的计算与发票起息日的计算是同一种方法。 注意： 下拉菜单中默认空白的付款条款。 ii收款方式——允许选择银行转帐或者汇票 文件格式——只与银行转帐付款相关。用户需要在该空格中填写相关的文件格式。通过使用TAB键进入从清单中选择窗口，其中显示了所有已经存在的文件格式。可以新建一个新的文件合适。选中的文件格式会被记录在使用该付款方式的付款向导创建的OPEX文件中。 国家、银行、帐户、分部——通过这些选项来选择在已经定义过的银行帐户。 点击右边的的按钮来显示如下窗口。 该窗口显示了所有定义过的银行帐户。从列表中选择一个所需的帐户，该帐户将使用在该付款方式的付款向导中所创建的收款或者付款日记帐中。 仅显示外部信息——勾选此选项，只会显示已经被付款方式选择过的银行帐户。取消勾显示所有帐户。 点击确定按钮，确认所选择的银行帐户。 确认选项 允许系统在做付款向导时执行这些选项的确认（这些需要确认的选项将在合作伙主数据部分进行描述）： 检查地址——选择此项用来检查是否业务伙伴的票据地址定义完整（名称、街道、邮编、国家）。用户可以在业务伙伴主数据－地址选项卡中浏览票据的地址。 检查银行明细——选择此项用来检查是否业务伙伴的银行明细定义完整（银行和帐户）。用户可以在业务伙伴主数据－付款选项卡中浏览银行明细。 检查托收授权——选择此项用来检查业务伙伴－付款系统选项卡的中托收授权是否被选择。更多详细将在后文中介绍。 冻结国外支付——当汇票接受的国家与系统公司定义的国家（管理－系统初始化－公司明细）不同时，该笔付款方式将会阻止。 冻结国外银行——当业务伙伴的银行国家（业务伙伴主数据－付款条款）与公司的不同时（管理－系统初始化－公司明细），该付款方式将会被阻止。 货币限制——可以限制一种付款防止只能使用某种货币进行收款或者付款。点击按钮打开系统已经定义过的所有货币。选择想要使用到该付款方式种的一种或者多种货币。被选中的货币相会应用在业务伙伴的货币以及由付款向导创建的日记帐的总帐科目中。 邮局银行——选择在付款方式中选择的家庭银行帐户是否也作为邮局银行的帐户。 单一支票的限制——可以为付款的单一支票设置最小以及最大金额（本地货币）。 汇票选项 代理相关——如果希望只有与代理相关的发票被显示在付款向导中，选择此项。（针对西班牙和葡萄牙地区以及针对收款方式）。 发送承兑——勾选此选项来用