娲石集团信息化解决方案V1O概述.pptx

2013年7月一体化应用精细化管理---娲石集团水泥ERP解决方案企业三大利润源泉引子“如果你在供应链运作上不具有竞争优势，就干脆不要竞争”——杰克.韦尔奇目录金蝶ERP整体解决方案介绍娲石集团信息化需求分析娲石信息化解决方案ERP实施规划水泥行业案例介绍目录供应链财务一体化解决方案集团合并报表解决方案集团资金管理解决方案发展中企业供应链的现状1、财务数据和业务数据总是对不上，天天内部对账都要对半天。2、库存呆滞料怎么总那么多呀？3、采购和库存成本持续上升。4、供应商那么多，采购价格不透明。5、市场竞争越来越大，销售利润越来越低。6、销售过程难以把控，难于跟踪订单进度。7、客户满意度持续下降。没货没货没货能提供物美价廉货品的供应商在哪能不能信息共享，订单共享货、款对账清晰发展中企业供应链的现状发展中企业供应链的现状销售部我真的很彷徨……我真的很忙……发展中企业供应链的现状供应链财务一体化整体概貌信用控制价格折扣控制批号控制序列号控制有效期控制配额控制发货控制全面质量控制生产制造成本基础数据管理指标/决策采购决策分析库存决策分析销售决策分析销售结算销售订单管理价格资料管理收退货管理采购结算出入库管理盘点管理调拨管理业务运营销售管理采购管理采购订单管理库存管理存货核算管理应收款管理应付款管理质量控制管理总账目录供应链财务一体化解决方案集团合并报表解决方案集团资金管理解决方案集团化企业的发展现状中小型企业集团化经营规模全球化资本运营活跃化分权管理深度化内部考核多维化复杂的组织结构复杂的内部交易复杂的运营管理复杂的财务管理满足对外报告和内部管理需求的合并报表多组织企业财务合并面临的困境无法及时获取集团决策数据，无法及时对下属机构的管理和考核随着集团企业规模壮大，受地域影响下属公司上报报告不统一、不及时，难以提供准确上报数据。集团母公司日常合并工作量大，难以及时、准确的对集团企业信息进行披露，不能进行有效的集团业绩考核和财务决策。这就需要建立统一的集团财务报告体系满足集团对外披露和对内管理的不同要求。支持集团决策。企业老总合并报表系统定位K/3合并报表系统，采用并表的方式，适用于多组织、多事业部、多法人的合并财务报表编制。支持多种不同合并口径（基于不同核算体系），满足企业对外财务报告与对内管理报告的要求。（如：按照法人组织架构合并、按照管理组织架构合并、按照行业维度合并等。）满足国家会计准则关于报表合并编制的合规要求。能同时支持有外币业务的企业需求，提供报表外币折算功能。与K/3其他业务模块紧密集成。能自动完成账簿取数，自动获取企业内部组织间往来交易数据，并根据相应配置规则完成抵消处理、快速准确输出集团合并报表。扩展规划，后续预算系统的规划将与合并报表系统统一平台。合并报表系统整体框架目录供应链财务一体化解决方案集团合并报表解决方案集团资金管理解决方案经常会遇到的几个重要问题这一刻集团究竟有货币资金？今天集团收入多少？都是哪些收入？今天集团支出多少？都用到哪去了？如果钱不够，从哪来？如何确保资金使用的合理、合法性？为什么经常在关键时刻出现帐面上有钱，实际却无钱可用？怎么消除合并报表上存贷双高现象？资金周转速度还能不能加快，哪些方面还有潜力可挖？企业集团资金管理面临的主要难题未实现资金集中管理的企业资金运动不透明，违规操作多；资金分散,信贷倒挂，财务费用高；与多家银行的无序合作，汇兑费用大；贷款权限不集中，银行利率高；投资、担保随意，集团风险大；资金信息不及时，决策难度大。企业集团资金管理面临的主要难题已实现资金集中管理的企业　资金存量中有多少能调用？　资金管理中心如何进行功能业务定位，资金集中后如何化解集中后的大量工作？　资金管理系统与其他系统的关系？业务怎么协同？管理模式的变更导致的信息系统的扩展、升级和个性化修改？　网上结算安全性如何保证？现金为王企业规模持续扩张、利润不断增长的背后1.是否有充足、高效、均衡资金流2.资金占用和债务规模的不断膨胀基于权责发生制的会计核算、静态的现金流量表并不能为管理者提供全面的、动态的资金信息1.资金周转效率、效益、成本2.财务资金监管和风险监控能力关键目标降低成本整合集团信贷资源，统一融资和票据集中管理，合理安排调配内部资金余缺，降低集团融资成本。集中资金通过收支两条线等资金管理办法，高度集中内部闲置资金；资金预算，做到事前预算、事中控制和事后分析。防范风险搭建资金管理信息监控平台，全面掌握结算、投融资、票据、财务等信息；掌控下属单位对外担保等经济行为，将财务风险降低到最小。3214规模效益风险防范提高效率开展内部结算，杜绝体外循环；减少资金结算成本；通过银企互联，实时监控存量流量，加快资金流动。集团企业资金管理模式集团企业资金管理模式按账户管理模式划分资金监控收支两条线统收统支现金池按组织模