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国际金融计算公式【财务公式】  HYPERLINK javascript:; \o 复制本帖链接 顶楼 发表于 2010-11-10 10:30 |  HYPERLINK /forum.php?mod=viewthreadtid=106786page=1authorid=187102 只看该作者 |  HYPERLINK /forum.php?mod=viewthreadtid=106786extra=ordertype=1 倒序看帖 |  HYPERLINK /forum.php?mod=viewthreadaction=printabletid=106786 \t _blank 打印  HYPERLINK /forum.php?mod=viewthreadtid=112246 \t _blank 注册友商会员，免费使(试)用金蝶旗下9款财务软件！ 1. 本期末国家外汇结存 本期末国家外汇结存＝本期收支差额＋今年借用国外资金合计＋上年末外汇结存 2. 未达数 未达数＝本期末国家外汇结存数－实际外汇库存数 3. 收入未达率 收入未达率＝（期末国家外汇结存－期末实际外汇库存）／本期收入合计×１００％ 4. 支出未达率 支出未达率＝（期末实际外汇库存－期末国家外汇结存）／本期支出合计×１００％ 5. 短期外汇浮动利率贷款 短期外汇浮动利率贷款＝（实际贷款年末余额／批准贷款年末计划余额）＜１ 6. 特种外汇贷款 特种外汇贷款（甲类或乙类）＝（实际贷款年末余额（美元）／批准贷款年末计划余额（美元）） 7. 贸易结汇资金占用率 贸易结汇资金占用率＝进出口企业贷款平均余额（美元）／批准贷款年末计划余额（美元）×１００％ 8. 百美元外汇贷款创汇率 百美元外汇贷款创汇率＝（考核期平均年外贸收购量×外销单价（美元）／外汇贷款总额）×１００ 9. 百美元外汇贷款利（税）率 百美元外汇贷款利（税）率＝（还款期平均年利润（税收）额／外汇贷款总额）×１００ 10. 外汇贷款周转期 外汇贷款周转期（天）＝（考核期外汇贷款平均余额×考核期日数）／考核期外汇贷款累计发放额 11. 出口押汇利息 出口押汇利息＝（票面金额×估计收到票款所需日数×年利率）／３６５ 12. 直接标价数值 直接标价数值＝１／间接标价数值 13. 间接标价数值 间接标价数值＝１／直接标价数值 14. 本币数 本币数＝外币数×直接标价数值　 　　　＝外币数／间接标价数值 15. 外币数 外币数＝本币数×间接标价数值 　　　＝本币数×直接标价数值 16. 远期汇率 (１)用于直接标价方式下远期汇率 远期汇率＝即期汇率＋升水 或＝即期汇率－贴水 (２)用于间接标价方式下的远期汇率 远期汇率＝即期汇率－升水 或＝即期汇率＋贴水 17. 影响远期汇率变动的因素 升贴水数＝现汇汇率×两地利差×期汇月数／１２ 折算年率＝升水（贴水）×１２／现汇汇率×期汇月数 18. 地点套汇净利 地点套汇净利＝套汇金额×两地单位汇率差额－套汇费用 时间套汇成本＝买进一定数量现汇所付出的某种货币－卖出同等数量远期汇所得的同等货币收入 19. 套利 套利净收入＝利息收入－掉期成本 20. 套算汇率 某两国之间的套算汇率＝一国货币对美元的汇价（直接标价）×另一国货币对美元的汇价（间接标价） 21. 外汇买卖差价 外汇买卖差价＝直接标价法的卖出价－直接标价法的买入价 　　　　或　＝间接标价法的买入价－间接标价法的卖出价 22. 中间牌价 中间牌价＝（买入汇率（买入价）＋卖出汇率（卖出价））／２ 23. 浮跌幅度 浮跌幅度＝（浮跌前的???价－浮跌后的汇价）／浮跌前的汇价×１００％ 24. 吸引外资能力 负债率＝（对外负债总额／国民生产总值）×１００％ 偿债率＝（本年外债还本付息额／本共商品和劳务出口收汇额）×１００％ 人均外债款额＝对外负债总额／全国人口总数 25. 利用外资规模 资金利润率＝（全年利润额／借用外资金额）×１００％ 利息率＝（全年利息额／借用外资金额）×１００％ 创汇率＝（借用外资年度还本付息额／借用外资金额）×１００％