营销中心出差补贴标准.docVIP

广州市狮罗兰服饰有限公司 有关出差补贴规定： 加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 一、借款报销的审批权限 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，超出1000元送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 出差人员需要预支借款时，必须到财务领取“借支单”，必须用签字笔，按单据里各项要求逐项填写，并由部门主管及总经理审批签名后方可借支。（需本人亲自过来预支） 借款出差的员工，应本着“先清后借”的原则，出差回来后应及时整理票据，在三天内按报销规定到财务报账，超过三天无故末报销者，不得再借款，且财务部门有权在当月工资中扣回其出差的预借款。 其他临时性借款，如业务费、周转金、临时的办公费用等，审批报销程序与此同等 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 二、差旅费报销标准。 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 出差住宿费报销标准：（120元/天）上海、北京；（住宿以标准上调20%，特殊情况申报上级） 出差餐费补助标准 长途出差餐费补助标准： 50元/天，短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。 员工出差交通报销标准 员工出差乘坐交通工具：部门经理级：可乘坐飞机、软 卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐 软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘 坐飞机需报总经理批准。 员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通 费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租 车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经经理批准后，方 可报销。 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票无特殊情况，不得报销出租车票。 三、差旅费报销规定： 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有 特殊情况需总经理批准方可报销）。 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经经理批准方可报销。 短途出差不享受住宿补助。 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 外出办事人员报销差旅费时，应在费用报销单后附上原始票据（即乘坐的车票）作报销依据，否则不予报销。 报销差旅费时，处出办事人员要认真填写报销单，应写明出差时间、地点路线、各路段开支的费用，便于部门领导与财务人员审核。报销单据填写不合要求者，财务人员应要求重新填写，否则有权拒收报销费用单。 出差路线要合理，绕道交通费不予报销。因工作所需必须绕道的，要经部门领导同意后，方可报销。 处出办事人员原则上必须以乘坐公共汽车为标准（经理级特批的除外）。如确实需要乘坐“的士”的，需经领导同意批准后，方可乘坐、报销。 外出办事的员工在报销费用时，必须保存原始票据，不得弄虚作假，一经发现，该次的出差费用全部自理，并视情节轻重予以重罚 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 注明：所有的费用报销必须要附有附件（发票或收据），否则视为不合格单据，财务有权不???以接受或报销。 备注：相关未尽事宜以补充文件补充