财务部岗位职责--保险公司省级分公司.docVIP

河南省分公司财务岗位职责 第  PAGE 5 页 共  NUMPAGES 5 页 河南省分公司财务部岗位工作职责 为做好公司财务工作，充分发挥财务在公司经营中的作用，同时使财工作有章可循，利于上级部门及各业务部门对财务工作的监督，特制定财务部工作职责。 第一部分 财务部工作架构图 财务经理 核算会计 财务管理会计会计 出纳 保费会计 第二部分 工作职责 一、财务部工作职责 1、贯彻落实总公司各项基本会计、财务管理政策和制度，制定三级机构各项政策和制度并负责贯彻实施。 2、制定分公司预算编制方案，组织支公司进行预算编制，履行预算审核职责，并对公司预算执行情况进行监督。 3、组织进行分公司会计核算、财务数据归集，集中管理会计系统，对外提供会计报表。 4、在分公司总经理的统一领导下，与分公司各职能部门协调一致，共同支持公司业务发展。 5、对全公司经营和管理情况进行追踪，提供财务分析，参与经营决策。 6、为支公司的发展提供技术支援和服务。 7、配合外部监管、税务、统计、审计机构等机构的工作，及时提交报表，提供资料等。 二、财务负责人工作职责 1、制定分公司财务制度，费用管理办法，设计制定与业务相关的财务工作流程，完善内部控制制度。 2、分公司年度财务预算的编制，并对预算的实施进行控制，确保预算资源的有效执行。 3、对违反国家财经法律的事项及其他重大事项及时向总公司财务部或机构负责人汇报。 4、组织财务部的工作，合理安排内部各项工作。 5、向分公司机构负责人和上级财务部汇报财务工作报告，提供管理决策所需资料，积极参与分公司日常经营管理。 6、做好与分公司各部门的工作沟通，保证工作顺畅。 7、做好财务制度的宣导工作，使公司员工了解并能自觉遵守公司财务制度。 8、SA系统凭证复核，检查账务处理正确性，保证会计核算质量。 9、控制公司财务风险，审批分公司各项支出，超权限支出及时上报。 三、核算会计岗位工作职责 1、SA系统日常操作及系统维护，科目添加及变更。 2、传票录入，日常账务处理，月末账务结帐及关账检查。 3、会计科目余额检查，往来科目清理核对。 4、会计报表编制及报送。 5、会计凭证整理，装订及存档。 6、会计档案保管，会计报表打印存档。 四、财务管理会计岗位职责 1、参与编制年度预算、预算调整，对各部门机构预算管理员进行业务指导和培训。 2、定期编制各部门及各机构预算执行表，提出预算预警，指导部门机构掌握预算执行进度。 3、日常费用报销票据审核，预算项目审核。 4、三级机构日常工作支持。 5、税务管理，纳税申报，税务事项报批。 6、SA系统凭证的复核。 7、网银付款复核。 五、保费会计岗位工作职责 1、业务会计凭证制作，业务数据核对。 2、业务支出项目复核，佣金、银行手续费等。 3、外部报表报送，保监会、行业协会、统计局等。 4、与外部合作银行的业务洽谈，条款约定，系统测试。 5、银行转账制盘，转账信息查询，突发事件报告及沟通。 6、每月编制银行账户存款余额调节表，及时清理未达账项。 7、业务系统维护管理，日常操作，业务系统开发配合。 8、资产台帐登记管理，定期配合总务盘点资产账实核对。 六、出纳岗位职责 1、日常费用报销、支票付款，网银支付的制单操作。 2、每日登记现金日记账、支票使用登记???日终现金盘点。 3、银行转账收付盘文件的系统回复，转账信息查询，突发事件报告及沟通。 4、日常保费发票打印，发票管理。 5、内部收据的领用、发放、定期盘点。 6、代理人保证金系统管理，定期与保证金帐户余额核对一致。 7、员工借款台帐登记管理，逾期借款催收清理。 8、银行帐户管理，根据工作需要办理开户销户。 第三部分 岗位交替及岗位轮换 一、岗位接替 1、为保证各项工作运转顺畅，保障在有关岗位人员离岗或离职的情况下工作的正常运行，财务部内部进行岗位职责交流，实行岗位接替。 2、岗位接替原则：下游岗位接替上游岗位，关键岗接替主管岗位的原则。对于无法确认上下游岗位，可安排相关岗位进行替代。 二、岗位轮换 1、为防范经营风险，提高财务人员工作技能，保证财务工作顺利开展，财务人员实行岗位轮换。 2、岗位轮换原则：不同岗位实行不定期轮换，同一人员担任同一岗位时间不得超过三年。 3、岗位轮换需要进行岗位交接，填写交接清单，其他相关岗位人员在交接期间，及接替人员开始工作的前几个月内，应共同配合作好过渡期间的工作，保证整个财务工作能正常运行。