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PAGE  PAGE 12 用友T6年结专题 各模块结转状态检查 ??1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 ?2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资 HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=1236 \t _blank 年度结转后12月份自动完成月结 ?3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资 HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=1051 \t _blank 年度结转后再做总账12月份月结。 ?系统环境检测 ?1，首先保证能够正常登陆系统管理进行 HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=1050 \t _blank 年度结转。 2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 3， HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=1051 \t _blank 年结前打上相应版本最新补丁。 4，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。 5，排除病毒等干扰因素。 ? HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=1050 \t _blank 年结前，先做好帐套的备份，如图： ?  HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=1237 \t _blank 年结注意事项：? ?? 1、备份数据：????? ? ??? 备份数据是 HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=933 \t _blank 年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 ????系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。 ????备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入 ? ? 2、建立年度账注意点： ? ??? （1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态 ??? （2）、在进行2009年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2008年度及其2009年的基础设置进行改动。 ??? （3）、工资管理结转完成后2008年的工资系统自动结账 ? ? 3、年度数据结转注意点： ? ??? （1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。 ??? （2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 ??? （3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 ??? （4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。 ??? （5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。 ??? （6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 ? 4、年度数据调整原则 ? ??? （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 ??? （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 ??? （3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。 ??? （4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。 ??? （5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。 ??? （6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。 ?  HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=931 \t _blank 年结流程图 具体操作过程 操作流程一：建立年度帐? ? 操作流程二：建立年度帐 ? 操作流程三：建立年度帐 ? 操作流程四：结转数据 ? 操作流程五：结转供应链/生产管理 ? 操作流程六：结转应收应付 ? ?操作流程七：结转固定资产 ?操作流程八：结转工资? ?操作流程九：结转网上银行 ?操作流程十：结账成本管理? 操作流程十一：结转总账 ?  HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=930 \t _blank 年结后对账  HYPERLINK /ArticleShow.asp?ArtID=933 \t _blank 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认 HYPER