跨境企业资金集中运营管理业务方案讲述.pptVIP

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;*;*;*;成功案例;*;*;*;*;*;政策介绍;政策介绍; 通过专用存款账户实现跨境资金的流通 境外向专用存款账户的资金净流入实现上限管理 境内向境外的资金流出,人民币方案无限制,外币方案实现上限管理;;;政策介绍;;;;;;*;*;*;;人民币专用账户(FX);境外资金池主账户(FX); 通过境内资金管理主账户集中代理境内成员单位办理经常项目收支,各成员单位仅处理进出口货物流,不涉及跨境收付汇行为。;境内;实现功能-全球账户信息可视;*;实现功能-全球收付控制;*;方案介绍;*;*;;;*; 某中资企业集团运用跨境人民币双向资金池通道功能,从集团境外成员企业借入一年期人民币资金2亿元,解决境内成员企业资金需求。融资成本较境内直接借款节约200万元。 某中资企业通过境内外资金通道双向资金融通,解决境外成员资金需求,比原来通过红利汇出方式节省财务成本约3500万美元。 某中??企业将集中的外汇资金存放银行享受大额外币存款利率,比资金分散存放银行享受的外币存款利率取得利差收益多近1700万美元。 某外资企业自试点以来仅轧差净额结算一项,每年即可减少结算量90%,节约成本1500万美元。 ;*;*

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