生产片汽车制动盘技改项目专项投资立项可行性论证报告.docVIP

PAGE  PAGE 1 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司 年产150万片汽车制动盘技改项目 可 行 性 研 究 报 告 浙江省工业设计研究院 二OO五年三月PAGE  PAGE 54 目 录 1 总说明 2 项目提出的依据和必要性 3 承办企业基本情况 4 市场预测和产品方案 5 物料供应及公用设施情况 6 总体改造方案 7 改造条件和厂址方案 8 环境保护、消防、节能、职业安全卫生 9 企业组织、劳动定员和人员培训 10项目实施计划 11总投资估算和资金筹措 12技术经济分析 13可行性研究的结论及建议 附件： 1 衢州市衢江区沈家经济开发区管委会文件 2 衢州市环境保护局衢江分局环境影响报告表审查意见书 附图： 1 项目区域位置图 2 厂区总平面布置图 1 总 说 明 1.1 项目名称 1.1.1 项目名称 年产150万片汽车制动盘技改项目 1.1.2 项目承办单位及法人 项目承办单位：衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司 项目负责人：杨作风 企业主管部门：衢州市衢江区经贸局 项目建设性质：市批技术改造项目 项目拟建地点：衢州市沈家经济开发区 1.2 可行性研究工作的组织 1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位：浙江省工业设计研究院 工程咨询资格证书编号：资质证书第03A330000066号（甲级） 1.2.2 可行性研究工作的项目负责人 项目负责人：朱锡坤 高级工程师 1.3 可行性研究概论 1.3.1 概述 1.3.1.1改造目标 建设的主要目标是围绕提高汽车制动盘的生产水平和生产规模，对铸造、机械加工及公用动力进行投资改造，提高工艺水平和生产效率，以满足较大规模汽车制动盘生产的需要。通过改造，形成年产150万片汽车制动盘的生产能力。 1.3.1.2 生产及配套条件 (1) 征地及土建 根据衢州市城市建设发展规划，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司原厂址为商业住宅区，企业必须整体搬迁。为此，本项目在衢州市沈家经济开发区征用土地25亩，新建铸造车间、金加工车间、仓库等8441m2。 (2) 供电 供电系统由沈家经济开发区统一规划布置。本项目设备装机功率为500kW，新增250kVA 油浸式节能变压器二台。全年耗电量200万 kW·h。 (3) 供水 供水系统由沈家经济开发区统一规划布置。本项目年用水量 6000m3。 (4) 环保、消防及劳动安全 环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。 1.3.1.3总投资及资金来源 本项目固定资产投资2500万元，其中商请银行贷款1500万元，企业自筹1000万元。 项目投产后配套流动资金700万元，其中开户银行贷款400万元，企业自筹300万元。 1.3.1.4 技术经济主要指标 技术经济主要指标详见表 1-1。 表 1-1 技术经济主要指标 序号项目名称单位数量备注1技改规模 汽车制动盘 万片/年 150 1万吨2产品方案 轿车制动盘 卡车制动盘 万片/年 万片/年 100 50 3主要原材料 生铁 废钢铁 吨/年 吨/年 5000 58334年工作日天300三班制 5 公用动力年耗量 水 电 吨/年 万度/年 6000 200  6 运输量 运入量 运出量吨/年 吨/年 吨/年22512 12512 10000 原辅材料 产品7项目定员人1208征地平方米16666.725亩9新建建筑面积平方米844110固定资产投资 配套流动资金万元 万元2500 70011年销售收入万元6500达产年12年总成本费用万元5160 13年销售税金及附加万元38014年利润总额万元960 15财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期 全部投资内部收益率 财务净现值(i=12%) % % % % 年 年 % % 万元 30.00 41.88 14.77 20.62 3.94 4.77 38.27 27.74 1847 达产年 达产年 达产年 达产年 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 所得税后16贷款偿还期年3.10含