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2016计出纳岗位职责 (共2篇) 2016计出纳岗位职责出纳的工作流程：填写及审核单据--办理现金收付/办理银行结算--登记出纳日记账--填写出纳收付报告--填写银行余额调节表（这工序要看实际工作需不需要，账面跟对账单对不上就需要这步）--移交单据给会计记账--与会计对账盘点库存现金（一） 负责办理现金出纳和银行结算业务严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制作，并经过复核的收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。库存现金（下班时），不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。不得以“白条”抵充库存现金，不准挪用现金，严禁签发现金空白支票。严格控制签发空白转帐支票，如因情况确实特殊，必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位，款项用途，签发日期，规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白转帐支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向开户行办理挂失，如果造成经济损失，全部由负责人自负。领用空白转帐支票时，必须持有经公司主管领导批准的支票领用单，一般一次只发一张，情况确实特殊，一次最多不得超过三张，并限十日内报销。凡是领用空白支票尚未报销（交回）完者，不得而知再发给空白转帐支票。（二） 编写会计凭证审核进账单收账通知联---在审核无误的进账单收账（付账）通知第3联上加盖“银行收讫（付讫）”印章---根据进账单收账（付账）通知第3联编制银行收款凭证（三） 登记现金和银行存款日记账根据已办完的收付款凭证，要每日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单余额调节相符，对未达账款，要及时查询清理。要随时掌握银行存款实际余额，不准签发空头支票。不准签法远期支票。不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。（四） 保管有关印章和空白支票出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管，不得一人兼管。空白支票和空白票据必须严格管理，专设登记簿登记，领用或交接时要认真按规定办理手续。（五） 负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。（六） 认真执行财经纪律和各项规章制度。协调好同银行的工作关系。会计主管岗位操作流程会计工作流程：跟出纳做好签收手续--分单（现收/现付/银收/银付/转）--做账，按分好的单做记账凭证--审核记账凭证--科目汇总--登总账--做报表（一） 负责组织企业经济核算，对各项财务会计工作定期研究，布置、检查、总结，及 反馈经济运行动态，为企业经营决策提供重要信息。（二） 认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营，照章纳税。协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。（三） 制定本单位的财务会计制度，并不断地修订、完善、督促执行。（四） 根据生产经营的发展和增收节支要求，组织有关人员合理核定流动资金定额，加强对流动资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协同有关部门人员做好资金回收工作，确保计划内生产经营资金的供应，提高资金使用效果。（五） 加强内部经济核算，搞好财务管理，做到财务清晰、账实、账证、账表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编制财务决算报表，编报财务状况说明书和税务申报表。（六） 定期进行经济分析，充分运用会计资料，分析成本计划、资金计划和利润计划完成情况，提供可靠信息。预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。（七） 参加生产经营会议，参与重要经济合同、协议及其他经济文件拟定，加强事前监督，减少经济损失。（八） 负责向财务经理报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。（九） 建立财务会计例会制度，总结布置财务工作。制定考核办法，定期对会计人员进行考核。重视会计人员的专业学习，提高会计人员的综合素质，并为会计人员职称考试创造条件。（十） 完成财务经理安排的其他工作。#2楼回目录贸易公司出纳岗位职责2016计出纳岗位职责 | 2016-06-28 12:221、贸易公司出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必